浙江东南网架股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　证券代码：002135证券简称：东南网架公告编号：2012-049

　　浙江东南网架股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年6月27日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用18，000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，公司本次拟以18，000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，已超过募集资金净额的10%，还需提请公司2012年第五次临时股东大会审议，待公司2012年第五次临时股东大会审议通过后实施。现将相关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 1577号文《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票74，300，000股，募集资金总额611，489，000.00元，减除发行费用人民币14，744，300.00元后，募集资金净额为596，744，700.00元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司验证，并出具“天健验〔2011〕512号”《验资报告》。

　　二、募集资金使用情况

　　截止2012年6月22日，公司实际使用募集资金14，421.70万元，募集资金专户余额总计为45，333.12万元（含利息收入80.35万元）。

　　三、利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2012年1月13日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将1.8亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为不超过6个月。该笔募集资金已于2012年6月21日全额归还至募集资金专用账户。上述相关公告分别刊登于2011年12月27日和2012年6月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　为充分提高公司资金使用效率，降低财务费用及更好地满足公司生产经营正常的流动资金需求，保障公司利益和股东利益的最大化，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金人民币18，000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司2012年第五次临时股东大会批准之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专用账户。

　　公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金用途的情况，预计可节约利息支出约500万元。公司在过去十二月内未进行证券投资或金额超过1，000 万元人民币的风险投资。

　　为确保按时归还募集资金，保证募集资金投资项目的正常实施，公司承诺：公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1，000 万元人民币的风险投资。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司已全部归还了前次用于暂时性补充流动资金的募集资金，公司在前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格履行了承诺，未改变募集资金用途，也没有影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次继续将18，000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，是本着遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务费用，提高资金使用效率。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%，使用期限不超过6个月，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司在过去十二月内未进行证券投资或金额超过1，000 万元人民币的风险投资，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。同意公司本次继续使用闲置募集资金人民币 18，000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。

　　五、监事会意见

　　公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司已全部归还了前次用于暂时性补充流动资金的募集资金，公司在前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格履行了承诺，没有改变募集资金用途，也没有影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次继续将闲置募集资金人民币18，000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途的情形，公司在过去十二月内也未进行证券投资或金额超过1，000 万元人民币的风险投资，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。同意公司本次继续使用闲置募集资金人民币 18，000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。

　　六、保荐机构意见

　　保荐机构认为：东南网架本次拟使用闲置资金暂时补充流动资金， 适应公司业务发展的需要，并提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。上述募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。上述募集资金使用计划已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见， 符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本保荐机构同意东南网架本次闲置资金暂时补充流动资金计划。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、第四届监事会第八次会议决议；

　　3、公司第四届董事会第十三次会议独立董事对相关事项的独立意见；

　　4、光大证券股份有限公司《关于浙江东南网架股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》。

　　特此公告。

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董事会

　　2012年 6月28日