友邦上海优选平衡组合投资账户二〇一一年信息公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-07-10 00:59 来源: 中国证券报
友邦上海优选平衡组合投资账户
二〇一一年信息公告
（本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布）
一、投资账户简介
友邦上海优选平衡组合投资账户是依照中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险有限公司在华7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》（保监寿险［2004］1513号）设立。截至2011年12月31日，该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、 投资目标：本投资账户通过平衡配置股权和固定收益类资产的投资比例，在保持投资组合充分流动性，以及综合考虑资产风险和回报的前提下，追求稳定的投资收益与资产价值的长期增长。
2、 投资组合规定：本投资账户的投资范围为中国保监会允许保险资金投资的人民币计价的金融工具，包括公开发行、上市的股票和证券投资基金，及银行存款、央行票据、短期融资券、债券回购、国债、金融债、企业债券和可转换公司债等。
1）本投资账户的股票和股票类证券投资基金的总投资比例最低为30％，最高不超过70％。
2）固定收益类资产（包括现金和债券类基金）在账户中的总投资比例最低为30％，最高为70％。
3）鉴于本投资账户日常投资管理的效率和流动性管理的要求，当本账户净值连续20个交易日低于500万元人民币或连续5个交易日低于100万元人民币，本账户内的投资组合不受上述1）、2）款的限制。
4）在本投资账户建立初期（一般在1至3个月内）和账户终止清算期内，账户内的投资组合不受上述1）、2）款的限制。本账户受《中华人民共和国保险法》及中国保监会颁布的保险资金运用相关规定的限制。
3、 投资风险：本投资账户的风险主要是市场风险、信用风险、上市公司管理风险、再投资风险、流动性风险，还受到其他风险（政治因素、战争、自然灾害等）的影响。
4、 中国保监会于2007年2月14日正式批准变更友邦上海优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》中股权投资相关内容的申请，但投资目标未发生变更。
二、业绩情况概览
资产评估日
友邦上海优选平衡组合投资账户投资单位卖出价（元）
2005年12月30日
0．9996
2006年12月29日
1．4017
2007年12月28日
2．1142
2008年12月31日
1．4766
2009年12月31日
1．9480
2010年12月31日
1．9599
2011年12月31日
1．7179
截至2011年12月31日，该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择，友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝Ｂ款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0（零），友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5％（百分之五）。
期间
友邦上海优选平衡组合投资账户投资收益率＊
2005年
－0．04％
2006年
40．23％
2007年
50．83％
2008年
－30．16％
2009年
31．92％
2010年
0．61％
2011年
－12．35％
＊投资收益率＝（本期期末卖出价－上期期末卖出价）／上期期末卖出价＊100％
＊2005年：由于本账户是2005年建立的，故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1．0000，本期期末卖出价为2005年12月30日的投资单位卖出价，2005年12月31日为非账户价值评估日。
＊2006年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2005年12月30日的价格，本期期末卖出价为2006年12月29日的投资单位卖出价，2006年12月30日和31日为非账户价值评估日。
＊2007年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2006年12月29日的价格，本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价，2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
＊2008年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2007年12月28日的价格，本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
＊2009年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2008年12月31日的价格，本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
＊2010年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2009年12月31日的价格，本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
＊2011年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2010年12月31日的价格，本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价，2011年12月31日为非账户价值评估日。
三、简要财务状况
截至2011年12月31日，友邦上海优选平衡组合投资账户资产为312，526，508元人民币，负债为15，588，777元人民币。投资账户持有人投入资金为248，921，966元人民币，累计已实现收益为48，015，765元人民币，投资账户持有人权益总额为296，937，731元人民币。经营收入－38，327，003元人民币，其中证券投资收益为4，651，960元人民币，利息收入为225，538元人民币，买入返售证券收入为503，071元人民币，其他收入为2元人民币。经营支出为7，727，807元人民币，其中独立账户管理费为5，094，698元人民币，营业税金及附加为1，153，106元人民币，其他支出为1，480，003元人民币。已实现净收益为－46，054，810元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取，每期投资账户资产管理费的金额为：
上一资产评估日的投资账户价值＊（距上一评估日的天数／全年总天数）＊投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1．5％。2011年独立账户管理费为5，094，698元人民币。
五、投资组合（2011年12月31日）（单位：元）
成本
市值
备注＊
货币资金
29，858，072
29，858，072
买入返售证券
7，000，034
7000，034
债券投资
131，742，927
134，479，201
按债券类别分类：国债18．3％，金融债55．7％，企业债26％
按信用等级分类：ＡＡＡ级93．5％，ＡＡ＋级6．5％
股票投资
133，745，994
120，110，285
按行业分类＊＊，占比分别为：金融地产28％，工业21％，可选消费15％，信息技术11％，医药卫生8％，能源5％，电信业务5％，主要消费4％，原材料3％
基金投资
755
755
开放式货币市场基金100％
合计
302，347，782
291，448，347
＊全部分类均按照资产市值
＊＊采用中证指数有限公司行业分类
＊＊＊债券、股票和基金投资各类别市值＝市值＊类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产，交易性金融资产按取得时的公允价值计价；卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值；开放式证券投资基金在封闭期内的，以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦深圳优选平衡组合投资账户
二〇一一年信息公告
（本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布）
一、投资账户简介
友邦深圳优选平衡组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险有限公司在华7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》（保监寿险［2004］1513号）设立。截至2011年12月31日，该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标：同友邦上海优选平衡组合投资账户。
2、投资组合规定：同友邦上海优选平衡组合投资账户。
3、投资风险：同友邦上海优选平衡组合投资账户。
4、中国保监会于2007年2月14日正式批准变更友邦深圳优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》中股权投资相关内容的申请，但投资目标未发生变更。
二、业绩情况概览
资产评估日
友邦深圳优选平衡组合投资账户投资单位卖出价（元）
2005年12月30日
1．0000
2006年12月29日
1．3860
2007年12月28日
2．0804
2008年12月31日
1．4640
2009年12月31日
1．9274
2010年12月31日
1．9275
2011年12月31日
1．6939
截至2011年12月31日，该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择，友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝Ｂ款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0（零），友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5％（百分之五）。
资产评估日
友邦深圳优选平衡组合投资账户投资收益率＊
2005年
0．00％
2006年
38．60％
2007年
50．10％
2008年
－29．63％
2009年
31．65％
2010年
0．01％
2011年
－12．12％
＊投资收益率＝（本期期末卖出价－上期期末卖出价）／上期期末卖出价＊100％
＊2005年：由于本账户是2005年建立的，故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1．0000，本期期末卖出价为2005年12月30日的投资单位卖出价，2005年12月31日为非账户价值评估日。
＊2006年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2005年12月30日的价格，本期期末卖出价为2006年12月29日的投资单位卖出价，2006年12月30日和31日为非账户价值评估日。
＊2007年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2006年12月29日的价格，本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价，2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
＊2008年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2007年12月28日的价格，本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
＊2009年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2008年12月31日的价格，本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
＊2010年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2009年12月31日的价格，本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
＊2011年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2010年12月31日的价格，本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价，2011年12月31日为非账户价值评估日。
三、简要财务状况
截至2011年12月31日，友邦深圳优选平衡组合投资账户资产为127，387，033元人民币，负债为2，547，791元人民币。投资账户持有人投入资金为108，318，141元人民币，累计已实现收益为16，521，101元人民币，投资账户持有人权益总额为124，839，242元人民币。经营收入－15，761，348元人民币，其中证券投资收益为2，519，529元人民币，利息收入为96，400元人民币，买入返售证券收入为194，874元人民币，其他收入为1元人民币。经营支出为3，250，133元人民币，其中独立账户管理费为2，107，349元人民币，营业税金及附加为489，926元人民币，其他支出为652，858元人民币。已实现净收益为－19，011，481元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取，每期投资账户资产管理费的金额为：
上一资产评估日的投资账户价值＊（距上一评估日的天数／全年总天数）＊投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1．5％。2011年独立账户管理费为2，107，349元人民币。
五、投资组合（2011年12月31日）（单位：元）
成本
市值
备注＊
货币资金
12，598，367
12，598，367
买入返售证券
3，000，014
3，000，014
债券投资
54，245，596
55，306，461
按债券类别分类：国债17．1％，金融债54．8％，企业债28．1％
按信用等级分类：ＡＡＡ级93．1％，ＡＡ＋级6．9％
股票投资
54，874，939
49，288，013
按行业分类＊＊，占比分别为：金融地产28％，工业21％，可选消费15％，信息技术11％，医药卫生8％，能源5％，电信业务5％，主要消费4％，原材料3％
基金投资
435
435
开放式货币市场基金100％
合计
124，719，351
120，193，290
＊全部分类均按照资产市值
＊＊采用中证指数有限公司行业分类
＊＊＊债券、股票和基金投资各类别市值＝市值＊类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产，交易性金融资产按取得时的公允价值计价；卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值；开放式证券投资基金在封闭期内的，以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦北京优选平衡组合投资账户
二〇一一年信息公告
（本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布）
一、投资账户简介
友邦北京优选平衡组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险有限公司在华7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》（保监寿险［2004］1513号）设立。截至2011年12月31日，该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、 投资目标：同友邦上海优选平衡组合投资账户。
2、 投资组合规定：同友邦上海优选平衡组合投资账户。
3、 投资风险：同友邦上海优选平衡组合投资账户。
4、中国保监会于2007年2月14日正式批准变更友邦北京优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》中股权投资相关内容的申请，但投资目标未发生变更。
二、业绩情况概览
资产评估日
友邦北京优选平衡组合投资账户投资单位卖出价（元）
2005年12月30日
0．9993
2006年12月29日
1．4121
2007年12月28日
2．0835
2008年12月31日
1．4958
2009年12月31日
1．9746
2010年12月31日
1．9841
2011年12月31日
1．7449
截至2011年12月31日，该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择，友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝Ｂ款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0（零），友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5％（百分之五）。
期间
友邦北京优选平衡组合投资账户投资收益率＊
2005年
－0．07％
2006年
41．31％
2007年
47．55％
2008年
－28．21％
2009年
32．01％
2010年
0．48％
2011年
－12．06％
＊投资收益率＝（本期期末卖出价－上期期末卖出价）／上期期末卖出价＊100％
＊2005年：由于本账户是2005年建立的，故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1．0000，本期期末卖出价为2005年12月30日的投资单位卖出价，2005年12月31日为非账户价值评估日。
＊2006年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2005年12月30日的价格，本期期末卖出价为2006年12月29日的投资单位卖出价，2006年12月30日和31日为非账户价值评估日。
＊2007年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2006年12月29日的价格，本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价，2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
＊2008年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2007年12月28日的价格，本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
＊2009年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2008年12月31日的价格，本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
＊2010年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2009年12月31日的价格，本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
＊2011年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2010年12月31日的价格，本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价，2011年12月31日为非账户价值评估日。
三、简要财务状况
截至2011年12月31日，友邦北京优选平衡组合投资账户资产为300，630，610元人民币，负债为7，624，543元人民币。投资账户持有人投入资金为286，950，738元人民币，累计已实现收益为6，055，329元人民币，投资账户持有人权益总额为293，006，067元人民币。经营收入－35，989，642元人民币，其中证券投资收益为4，885，444元人民币，利息收入为210，987元人民币，买入返售证券收入为471，574元人民币，其他收入为2元人民币。经营支出为7，290，204元人民币，其中独立账户管理费为4，813，026元人民币，营业税金及附加为1，078，776元人民币，其他支出为1，398，402元人民币。已实现净收益为－43，279，846元人民币。
四、资产管理费
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取，每期投资账户资产管理费的金额为：
上一资产评估日的投资账户价值＊（距上一评估日的天数／全年总天数）＊投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1．5％。2011年独立账户管理费为4，813，026元人民币。
五、投资组合（2011年12月31日）（单位：元）
期间
成本
市值
备注＊
货币资金
30，323，825
30，323，825
买入返售证券
8，000，038
8，000，038
债券投资
126，506，500
129，039，149
按债券类别分类：国债17．2％，金融债53．9％，企业债28．9％
按信用等级分类：ＡＡＡ级93．7％，ＡＡ＋级6．3％
股票投资
127，029，458
114，173，657
按行业分类＊＊，占比分别为：金融地产28％，工业21％，可选消费15％，信息技术11％，医药卫生8％，能源5％，电信业务5％，主要消费4％，原材料3％
基金投资
736
736
开放式货币市场基金100％
合计
291，860，557
281，537，405
＊全部分类均按照资产市值
＊＊采用中证指数有限公司行业分类
＊＊＊债券、股票和基金投资各类别市值＝市值＊类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产，交易性金融资产按取得时的公允价值计价；卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值；开放式证券投资基金在封闭期内的，以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦江苏优选平衡组合投资账户
二〇一一年信息公告
（本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布）
一、投资账户简介
友邦江苏优选平衡组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险有限公司在华7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》（保监寿险［2004］1513号）设立。截至2011年12月31日，该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标：同友邦上海优选平衡组合投资账户。
2、投资组合规定：同友邦上海优选平衡组合投资账户。
3、投资风险：同友邦上海优选平衡组合投资账户。
4、中国保监会于2007年2月14日正式批准变更友邦江苏优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》中股权投资相关内容的申请，但投资目标未发生变更。
二、业绩情况概览
资产评估日
友邦江苏优选平衡组合投资账户投资单位卖出价（元）
2005年12月30日
0．9981
2006年12月29日
1．3517
2007年12月28日
1．9519
2008年12月31日
1．3855
2009年12月31日
1．7755
2010年12月31日
1．7583
2011年12月31日
1．5386
截至2011年12月31日，该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择，友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝Ｂ款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0（零），友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5％（百分之五）。
期间
友邦江苏优选平衡组合投资账户投资收益率＊
2005年
－0．19％
2006年
35．43％
2007年
44．40％
2008年
－29．02％
2009年
28．15％
2010年
－0．97％
2011年
－12．50％
＊投资收益率＝（本期期末卖出价－期初卖出价）／上期期末卖出价＊100％
＊2005年：由于本账户是2005年建立的，故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1．0000，本期期末卖出价为2005年12月30日的投资单位卖出价，2005年12月31日为非账户价值评估日。
＊2006年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2005年12月30日的价格，本期期末卖出价为2006年12月29日的投资单位卖出价，2006年12月30日和31日为非账户价值评估日。
＊2007年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2006年12月29日的价格，本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价，2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
＊2008年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2007年12月28日的价格，本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
＊2009年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2008年12月31日的价格，本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
＊2010年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2009年12月31日的价格，本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
＊2011年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2010年12月31日的价格，本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价，2011年12月31日为非账户价值评估日。
三、简要财务状况
截至2011年12月31日，友邦江苏优选平衡组合投资账户资产为136，753，711元人民币，负债为9，307，578元人民币。投资账户持有人投入资金为134，551，653元人民币，累计已实现收益为－7，105，520元人民币，投资账户持有人权益总额为127，446，133元人民币。经营收入－16，164，139元人民币，其中证券投资收益为－4，574，353元人民币，利息收入为110，256元人民币，买入返售证券收入为206，648元人民币，其他收入为1元人民币。经营支出为3，047，089元人民币，其中独立账户管理费为2，134，067元人民币，营业税金及附加为234，199元人民币，其他支出为678，823元人民币。已实现净收益为－19，211，228元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取，每期投资账户资产管理费的金额为：
上一资产评估日的投资账户价值＊（距上一评估日的天数／全年总天数）＊投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1．5％。2011年独立账户管理费为2，134，067元人民币。
五、投资组合（2011年12月31日）（单位：元）
成本
市值
备注＊
货币资金
13，197，542
13，197，542
买入返售证券
3，000，014
3，000，014
债券投资
55，899，766
57，122，691
按债券类别分类：国债17．9％，金融债55．7％，企业债26．4％
按信用等级分类：ＡＡＡ级93．3％，ＡＡ＋级6．7％
股票投资
56，414，380
50，665，585
按行业分类＊＊，占比分别为：金融地产28％，工业21％，可选消费15％，信息技术11％，医药卫生8％，能源5％，电信业务5％，主要消费4％，原材料3％
基金投资
439
439
开放式货币市场基金100％
合计
128，512，141
123，986，271
＊全部分类均按照资产市值
＊＊采用中证指数有限公司行业分类
＊＊＊债券、股票和基金投资各类别市值＝市值＊类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产，交易性金融资产按取得时的公允价值计价；卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值；开放式证券投资基金在封闭期内的，以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦广东优选平衡组合投资账户
二〇一一年信息公告
（本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布）
一、投资账户简介
友邦广东优选平衡组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险有限公司在华7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》（保监寿险［2004］1513号）设立。截至2011年12月31日，该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标：同友邦上海优选平衡组合投资账户。
2、投资组合规定：同友邦上海优选平衡组合投资账户。
3、投资风险：同友邦上海优选平衡组合投资账户。
4、中国保监会于2007年2月14日正式批准变更友邦广东优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》中股权投资相关内容的申请，但投资目标未发生变更。
二、业绩情况概览
友邦广东优选平衡组合投资账户投资单位卖出价（元）
2005年12月30日
1．0057
2006年12月29日
1．3323
2007年12月28日
1．9394
2008年12月31日
1．3672
2009年12月31日
1．8067
2010年12月31日
1．8080
2011年12月31日
1．5905
截至2011年12月31日，该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择，友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝Ｂ款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0（零），友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5％（百分之五）。
期间
友邦广东优选平衡组合投资账户投资收益率＊
2005年
0．57％
2006年
32．47％
2007年
45．57％
2008年
－29．50％
2009年
32．15％
2010年
0．07％
2011年
－12．03％
＊投资收益率＝（本期期末卖出价－上期期末卖出价）／上期期末卖出价＊100％
＊2005年：由于本账户是2005年建立的，故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1．0000，本期期末卖出价为2005年12月30日的投资单位卖出价，2005年12月31日为非账户价值评估日。
＊2006年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2005年12月30日的价格，本期期末卖出价为2006年12月29日的投资单位卖出价，2006年12月30日和31日为非账户价值评估日。
＊2007年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2006年12月29日的价格，本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价，2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
＊2008年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2007年12月28日的价格，本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
＊2009年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2008年12月31日的价格，本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
＊2010年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2009年12月31日的价格，本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
＊2011年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2010年12月31日的价格，本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价，2011年12月31日为非账户价值评估日。
三、简要财务状况
截至2011年12月31日，友邦广东优选平衡组合投资账户资产为251，339，872元人民币，负债为4，269，432元人民币。投资账户持有人投入资金为240，033，710元人民币，累计已实现收益为7，036，730元人民币，投资账户持有人权益总额为247，070，440元人民币。经营收入－29，406，617元人民币，其中证券投资收益为4，621，642元人民币，利息收入为182，071元人民币，买入返售证券收入为389，523元人民币。经营支出为6，035，209元人民币，其中独立账户管理费为3，930，197元人民币，营业税金及附加为953，626元人民币，其他支出为1，151，386元人民币。已实现净收益为－35，441，826元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取，每期投资账户资产管理费的金额为：
上一资产评估日的投资账户价值＊（距上一评估日的天数／全年总天数）＊投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1．5％。2011年独立账户管理费为3，930，197元人民币。
五、投资组合（2011年12月31日）（单位：元）
成本
市值
备注＊
货币资金
26，170，068
26，170，068
买入返售证券
7，000，034
7，000，034
债券投资
106，452，564
108，557，060
按债券类别分类：国债17．5％，金融债53．6％，企业债28．9％
按信用等级分类：ＡＡＡ级93．5％，ＡＡ＋级6．5％
股票投资
105，260，811
94，665，340
按行业分类＊＊，占比分别为：金融地产28％，工业21％，可选消费15％，信息技术11％，医药卫生8％，能源5％，电信业务5％，主要消费4％，原材料3％
基金投资
256
256
开放式货币市场基金100％
合计
244，883，733
236，392，758
＊全部分类均按照资产市值
＊＊采用中证指数有限公司行业分类
＊＊＊债券、股票和基金投资各类别市值＝市值＊类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产，交易性金融资产按取得时的公允价值计价；卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值；开放式证券投资基金在封闭期内的，以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦江门优选平衡组合投资账户
二〇一一年信息公告
（本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布）
一、投资账户简介
友邦江门优选平衡组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险有限公司在华7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》（保监寿险［2004］1513号）设立。截至2011年12月31日，该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标：同友邦上海优选平衡组合投资账户。
2、投资组合规定：同友邦上海优选平衡组合投资账户。
3、投资风险：同友邦上海优选平衡组合投资账户。
4、中国保监会于2007年3月28日正式批准变更友邦江门优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》中股权投资相关内容的申请，但投资目标未发生变更。
二、业绩情况概览
资产评估日
友邦江门优选平衡组合投资账户投资单位卖出价（元）
2007年12月28日
1．2892
2008年12月31日
0．9126
2009年12月31日
1．1768
2010年12月31日
1．1690
2011年12月31日
1．0264
截至2011年12月31日，该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择，友邦聚财宝Ｂ款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0（零），友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5％（百分之五）。
期间
友邦江门优选平衡组合投资账户投资收益率＊
2007年
28．92％
2008年
－29．21％
2009年
28．95％
2010年
－0．66％
2011年
－12．20％
＊投资收益率＝（本期期末卖出价－上期期末卖出价）／上期期末卖出价＊100％
＊2007年：由于本账户是2007年建立的，故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1．0000，本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价，2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
＊2008年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2007年12月28日的价格，本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
＊2009年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2008年12月31日的价格，本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
＊2010年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2009年12月31日的价格，本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
＊2011年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2010年12月31日的价格，本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价，2011年12月31日为非账户价值评估日。。
三、简要财务状况
截至2011年12月31日，友邦江门优选平衡组合投资账户资产为42，041，911元人民币，负债为429，756元人民币。投资账户持有人投入资金为47，067，021元人民币，累计已实现收益为－5，454，866元人民币，投资账户持有人权益总额为41，612，155元人民币。经营收入－4，931，299元人民币，其中证券投资收益为－1，066，278元人民币，利息收入为32，862元人民币，买入返售证券收入为73，562元人民币，其他收入为116元人民币。经营支出为951，867元人民币，其中独立账户管理费为674，119元人民币，营业税金及附加为90，493元人民币，其他支出为187，255元人民币。已实现净收益为－5，883，166元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取，每期投资账户资产管理费的金额为：
上一资产评估日的投资账户价值＊（距上一评估日的天数／全年总天数）＊投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1．5％。2011年独立账户管理费为674，119元人民币。
五、投资组合（2011年12月31日）（单位：元）
成本
市值
备注＊
货币资金
4，210，915
4，210，915
买入返售证券
1，000，005
1，000，005
债券投资
17，981，204
18，352，460
按债券类别分类：国债18．7％，金融债50．5％，企业债30．8％
按信用等级分类：ＡＡＡ级93．1％，ＡＡ＋级6．9％
股票投资
17，744，801
15，947，111
按行业分类＊＊，占比分别为：金融地产28％，工业21％，可选消费15％，信息技术11％，医药卫生8％，能源5％，电信业务5％，主要消费4％，原材料3％
基金投资
120
120
开放式货币市场基金100％
合计
40，937，045
39，510，611
＊全部分类均按照资产市值
＊＊采用中证指数有限公司行业分类
＊＊＊债券、股票和基金投资各类别市值＝市值＊类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产，交易性金融资产按取得时的公允价值计价；卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值；开放式证券投资基金在封闭期内的，以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦东莞优选平衡组合投资账户
二〇一一年信息公告
（本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布）
一、投资账户简介
友邦东莞优选平衡组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险有限公司在华7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》（保监寿险［2004］1513号）设立。截至2011年12月31日，该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标：同友邦上海优选平衡组合投资账户。
2、投资组合规定：同友邦上海优选平衡组合投资账户。
3、投资风险：同友邦上海优选平衡组合投资账户。
4、中国保监会于2007年3月28日正式批准变更友邦东莞优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》中股权投资相关内容的申请，但投资目标未发生变更。
二、业绩情况概览
资产评估日
友邦东莞优选平衡组合投资账户投资单位卖出价（元）
2007年12月28日
1．2668
2008年12月31日
0．8877
2009年12月31日
1．1401
2010年12月31日
1．1276
2011年12月31日
0．9881
截至2011年12月31日，该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择，友邦聚财宝Ｂ款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0（零），友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5％（百分之五）。
期间
友邦东莞优选平衡组合投资账户投资收益率＊
2007年
26．68％
2008年
－29．93％
2009年
28．43％
2010年
－1．10％
2011年
－12．37％
＊投资收益率＝（本期期末卖出价－上期期末卖出价）／上期期末卖出价＊100％
＊2007年：由于本账户是2007年建立的，故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1．0000，本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价，2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
＊2008年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2007年12月28日的价格，本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
＊2009年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2008年12月31日的价格，本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
＊2010年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2009年12月31日的价格，本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
＊2011年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2010年12月31日的价格，本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价，2011年12月31日为非账户价值评估日。
三、简要财务状况
截至2011年12月31日，友邦东莞优选平衡组合投资账户资产为51，856，758元人民币，负债为721，761元人民币。投资账户持有人投入资金为55，881，373元人民币，累计已实现收益为－4，746，376元人民币，投资账户持有人权益总额为51，134，997元人民币。经营收入－6，368，585元人民币，其中证券投资收益为－1，770，936元人民币，利息收入为47，395元人民币，买入返售证券收入为93，494元人民币，其他收入为167元人民币。经营支出为1，274，326元人民币，其中独立账户管理费为862，866元人民币，营业税金及附加为98，263元人民币，其他支出为313，197元人民币。已实现净收益为－7，642，911元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取，每期投资账户资产管理费的金额为：
上一资产评估日的投资账户价值＊（距上一评估日的天数／全年总天数）＊投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1．5％。2011年独立账户管理费为862，866元人民币。
五、投资组合（2011年12月31日）（单位：元）
成本
市值
备注＊
货币资金
5，413，980
5，413，980
买入返售证券
1，000，005
1，000，005
债券投资
22，353，641
22，810，354
按债券类别分类：国债18．4％，金融债51．3％，企业债30．3％
按信用等级分类：ＡＡＡ级92．6％，ＡＡ＋级7．4％
股票投资
22，007，081
19，764，133
按行业分类＊＊，占比分别为：金融地产28％，工业21％，可选消费15％，信息技术11％，医药卫生8％，能源5％，电信业务5％，主要消费4％，原材料3％
基金投资
173
173
开放式货币市场基金100％
合计
50，774，880
48，988，645
＊全部分类均按照资产市值
＊＊采用中证指数有限公司行业分类
＊＊＊债券、股票和基金投资各类别市值＝市值＊类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产，交易性金融资产按取得时的公允价值计价；卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值；开放式证券投资基金在封闭期内的，以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦上海增长组合投资账户
二〇一一年信息公告
（本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布）
一、投资账户简介
友邦上海增长组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险公司分支机构设立增长组合投资账户的批复》（保监寿险［2007］155号）设立。截至2011年12月31日，该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标：本投资账户在保持适当流动性的前提下，通过主动配置于股权类投资资产，来追求资产价值的长期增长，属于风险偏上的投资账户。
2、投资组合规定：本账户的投资范围为中国保监会允许保险资金投资的人民币计价的金融工具，包括公开发行、上市的股票和证券投资基金，及银行存款、央行票据、短期融资券、债券回购、国债、金融债、企业债券、可转换公司债等。
1）股票和股票类证券投资基金的投资比例最低为50％，最高为90％。
2）固定收益类资产（包括现金和债券类基金）的总投资比例最低为10％，最高为50％。
3）鉴于本投资账户日常投资管理的效率和流动性管理的要求，当本账户净值连续20个交易日低于500万元人民币或连续5个交易日低于100万元人民币，本账户内的投资组合不受上述1）、2）款的限制。
4）在本投资账户建立初期（一般在1至3个月内）和账户终止清算期内，账户内的投资组合不受上述1）、2）款的限制。本账户受《中华人民共和国保险法》及中国保监会颁布的保险资金运用相关规定的限制。
3、投资风险：本投资账户的风险主要是市场风险、信用风险、上市公司管理风险、再投资风险、流动性风险，还受到其他风险（政治因素、战争、自然灾害等）的影响。
4、在本年度内，投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日
友邦上海增长组合投资账户投资单位卖出价（元）
2007年12月28日
1．2576
2008年12月31日
0．7285
2009年12月31日
1．0652
2010年12月31日
1．0704
2011年12月31日
0．8755
截至2011年12月31日，该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择，友邦聚财宝Ｂ款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0（零），友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5％（百分之五）。
期间
友邦上海增长组合投资账户投资收益率＊
2007年
25．76％
2008年
－42．07％
2009年
46．22％
2010年
0．49％
2011年
－18．21％
＊投资收益率＝（本期期末卖出价－上期期末卖出价）／上期期末卖出价＊100％
＊2007年：由于本账户是2007年建立的，故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1．0000，本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价，2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
＊2008年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2007年12月28日的价格，本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
＊2009年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2008年12月31日的价格，本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
＊2010年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2009年12月31日的价格，本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
＊2011年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2010年12月31日的价格，本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价，2011年12月31日为非账户价值评估日。。
三、简要财务状况
截至2011年12月31日，友邦上海增长组合投资账户资产为219，608，994元人民币，负债为5，667，266元人民币。投资账户持有人投入资金为289，852，421元人民币，累计已实现收益为－75，910，693元人民币，投资账户持有人权益总额为213，941，728元人民币。经营收入－44，397，799元人民币，其中证券投资收益为2，777，984元人民币，利息收入为120，952元人民币，买入返售证券收入为349，185元人民币，其他收入为3元人民币。经营支出为6，189，826元人民币，其中独立账户管理费为3，692，207元人民币，营业税金及附加为1，111，944元人民币，其他支出为1，385，675元人民币。已实现净收益为－50，587，625元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取，每期投资账户资产管理费的金额为：
上一资产评估日的投资账户价值＊（距上一评估日的天数／全年总天数）＊投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1．5％。2011年独立账户管理费为3，692，207元人民币。
五、投资组合（2011年12月31日）（单位：元）
成本
市值
备注＊
货币资金
22，810，703
22，810，703
买入返售证券
5，000，024
5，000，024
债券投资
56，126，583
57，130，358
按债券类别分类：国债18．6％，金融债56．1％，企业债25．3％
按信用等级分类：ＡＡＡ级94．3％，ＡＡ＋级5．7％
股票投资
141，857，192
126，653，145
按行业分类＊＊，占比分别为：金融地产29％，工业21％，可选消费14％，信息技术10％，医药卫生8％，能源5％，电信业务5％，主要消费4％，原材料4％
基金投资
3
3
开放式货币市场基金100％
合计
225，794，505
211，594，233
＊全部分类均按照资产市值
＊＊采用中证指数有限公司行业分类
＊＊＊债券、股票和基金投资各类别市值＝市值＊类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产，交易性金融资产按取得时的公允价值计价；卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值；开放式证券投资基金在封闭期内的，以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦深圳增长组合投资账户
二〇一一年信息公告
（本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布）
一、投资账户简介
友邦深圳增长组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险公司分支机构设立增长组合投资账户的批复》（保监寿险［2007］155号）设立。截至2011年12月31日，该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标：同友邦上海增长组合投资账户。
2、投资组合规定：同友邦上海增长组合投资账户。
3、投资风险：同友邦上海增长组合投资账户。
4、在本年度内，投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日
友邦深圳增长组合投资账户投资单位卖出价（元）
2007年12月28日
1．2733
2008年12月31日
0．7422
2009年12月31日
1．0827
2010年12月31日
1．0882
2011年12月31日
0．8920
截至2011年12月31日，该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择，友邦聚财宝Ｂ款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0（零），友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5％（百分之五）。
期间
友邦深圳增长组合投资账户投资收益率＊
2007年
27．33％
2008年
－41．71％
2009年
45．88％
2010年
0．51％
2011年
－18．03％
＊投资收益率＝（本期期末卖出价－上期期末卖出价）／上期期末卖出价＊100％
＊2007年：由于本账户是2007年建立的，故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1．0000，本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价，2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
＊2008年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2007年12月28日的价格，本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
＊2009年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2008年12月31日的价格，本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
＊2010年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2009年12月31日的价格，本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
＊2011年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2010年12月31日的价格，本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价，2011年12月31日为非账户价值评估日。
三、简要财务状况
截至2011年12月31日，友邦深圳增长组合投资账户资产为239，075，941元人民币，负债为3，330，492元人民币。投资账户持有人投入资金为304，632，984元人民币，累计已实现收益为－68，887，535元人民币，投资账户持有人权益总额为235，745，449元人民币。经营收入－47，772，620元人民币，其中证券投资收益为3，077，918元人民币，利息收入为128，741元人民币，买入返售证券收入为386，845元人民币。经营支出为6，729，285元人民币，其中独立账户管理费为4，024，890元人民币，营业税金及附加为1，207，490元人民币，其他支出为1，496，905元人民币。已实现净收益为54，501，905元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取，每期投资账户资产管理费的金额为：
上一资产评估日的投资账户价值＊（距上一评估日的天数／全年总天数）＊投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1．5％。2011年独立账户管理费为4，024，890元人民币。
五、投资组合（2011年12月31日）（单位：元）
成本
市值
备注＊
货币资金
25，460，301
25，460，301
买入返售证券
6，000，029
6，000，029
债券投资
60，799，164
61，936，937
按债券类别分类：国债19．6％，金融债55％，企业债25．4％
按信用等级分类：ＡＡＡ级94．4％，ＡＡ＋级5．6％
股票投资
153，953，235
137，532，248
按行业分类＊＊，占比分别为：金融地产29％，工业21％，可选消费14％，信息技术10％，医药卫生8％，能源5％，电信业务5％，主要消费4％，原材料4％
基金投资
280
280
开放式货币市场基金100％
合计
246，213，009
230，929，795
＊全部分类均按照资产市值
＊＊采用中证指数有限公司行业分类
＊＊＊债券、股票和基金投资各类别市值＝市值＊类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产，交易性金融资产按取得时的公允价值计价；卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值；开放式证券投资基金在封闭期内的，以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦北京增长组合投资账户
二〇一一年信息公告
（本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布）
一、投资账户简介
友邦北京增长组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险公司分支机构设立增长组合投资账户的批复》（保监寿险［2007］155号）设立。截至2011年12月31日，该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标：同友邦上海增长组合投资账户。
2、投资组合规定：同友邦上海增长组合投资账户。
3、投资风险：同友邦上海增长组合投资账户。
4、在本年度内，投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
（下转A30版）