（上接A30版）
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-07-10 00:59 来源: 中国证券报
＊投资收益率＝（本期期末卖出价－上期期末卖出价）／上期期末卖出价＊100％
＊2007年：由于本账户是2007年建立的，故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1．0000，本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价，2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
＊2008年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2007年12月28日的价格，本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
＊2009年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2008年12月31日的价格，本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
＊2010年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2009年12月31日的价格，本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
＊2011年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2010年12月31日的价格，本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价，2011年12月31日为非账户价值评估日。。
三、简要财务状况
截至2011年12月31日，友邦江门稳健组合投资账户资产为6，302，812元人民币，负债为56，460元人民币。投资账户持有人投入资金为6，246，352元人民币，累计已实现收益为－157，430元人民币，投资账户持有人权益总额为6，246，352元人民币。经营收入－273，671元人民币，其中证券投资收益为－12，793元人民币，利息收入为3，354元人民币，买入返售证券收入为10，148元人民币。经营支出为127，179元人民币，其中独立账户管理费为97，273元人民币，营业税金及附加为6，866元人民币，其他支出为23，040元人民币。已实现净收益为－400，850元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取，每期投资账户资产管理费的金额为：
上一资产评估日的投资账户价值＊（距上一评估日的天数／全年总天数）＊投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1．5％。2011年独立账户管理费为97，273元人民币。
五、投资组合（2011年12月31日）（单位：元）
成本
市值
备注＊
货币资金
835，415
835，415
买入返售证券
100，000
100，000
债券投资
3，458，905
3，510，855
按债券类别分类：国债15．9％，金融债47．4％，企业债36．7％
按信用等级分类：ＡＡＡ级88．5％，ＡＡ＋级11．5％
股票投资
1，350，447
1，205，157
按行业分类＊＊，占比分别为：金融地产27％，工业20％，可选消费16％，信息技术9％，医药卫生8％，能源6％，电信业务6％，主要消费4％，原材料4％
基金投资
26
26
开放式货币市场基金100％
合计
5，744，793
5，651，453
＊全部分类均按照资产市值
＊＊采用中证指数有限公司行业分类
＊＊＊债券、股票和基金投资各类别市值＝市值＊类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产，交易性金融资产按取得时的公允价值计价；卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值；开放式证券投资基金在封闭期内的，以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦东莞稳健组合投资账户
二〇一一年信息公告
（本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布）
一、投资账户简介
友邦东莞稳健组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》（保监寿险［2007］1010号）设立。截至2011年12月31日，该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标：同友邦上海稳健组合投资账户。
2、投资组合规定：同友邦上海稳健组合投资账户。
3、投资风险：同友邦上海稳健组合投资账户。
4、在本年度内，投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日
友邦东莞稳健组合投资账户投资单位卖出价（元）
2007年12月28日
0．9810
2008年12月31日
0．9080
2009年12月31日
1．0061
2010年12月31日
0．9930
2011年12月31日
0．9300
截至2011年12月31日，该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择，友邦聚财宝Ｂ款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0（零），友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5％（百分之五）。
期间
友邦东莞稳健组合投资账户投资收益率＊
2007年
－1．90％
2008年
－7．44％
2009年
10．80％
2010年
－1．30％
2011年
－6．34％
＊投资收益率＝（本期期末卖出价－上期期末卖出价）／上期期末卖出价＊100％
＊2007年：由于本账户是2007年建立的，故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1．0000，本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价，2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
＊2008年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2007年12月28日的价格，本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
＊2009年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2008年12月31日的价格，本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
＊2010年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2009年12月31日的价格，本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
＊2011年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2010年12月31日的价格，本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价，2011年12月31日为非账户价值评估日。
三、简要财务状况
截至2011年12月31日，友邦东莞稳健组合投资账户资产为2，620，417元人民币，负债为74，549元人民币。投资账户持有人投入资金为2，574，011元人民币，累计已实现收益为－28，143元人民币，投资账户持有人权益总额为2，545，868元人民币。经营收入－108，545元人民币，其中证券投资收益为21，846元人民币，利息收入为2，754元人民币，买入返售证券收入为6，924元人民币。经营支出为49，896元人民币，其中独立账户管理费为36，294元人民币，营业税金及附加为4，795元人民币，其他支出为8，807元人民币。已实现净收益为－158，441元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取，每期投资账户资产管理费的金额为：
上一资产评估日的投资账户价值＊（距上一评估日的天数／全年总天数）＊投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1．5％。2011年独立账户管理费为36，294元人民币。
五、投资组合（2011年12月31日）（单位：元）
期间
成本
市值
备注＊
货币资金
427，318
427，318
买入返售证券
0
0
债券投资
1，218，450
1，243，141
按债券类别分类：国债25．7％，金融债43．3％，企业债31％
按信用等级分类：ＡＡＡ级99．1％，ＡＡ＋级0．9％
股票投资
545，162
485，898
按行业分类＊＊，占比分别为：金融地产27％，工业20％，可选消费16％，信息技术9％，医药卫生8％，能源6％，电信业务6％，主要消费4％，原材料4％
基金投资
10
10
开放式货币市场基金100％
合计
2，190，940
2，156，367
＊全部分类均按照资产市值
＊＊采用中证指数有限公司行业分类
＊＊＊债券、股票和基金投资各类别市值＝市值＊类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产，交易性金融资产按取得时的公允价值计价；卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值；开放式证券投资基金在封闭期内的，以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦上海货币市场投资账户
二〇一一年信息公告
（本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布）
一、投资账户简介
友邦上海货币市场投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》（保监寿险［2007］1010号）设立。截至2011年12月31日，该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标：本投资账户投资高信用等级的短期固定收益类金融工具，追求低风险的稳定收益。在综合考虑投资账户资产风险和回报的前提下，通过积极主动的投资组合和交易管理，来实现稳定的投资收入。
2、投资组合规定：本账户的投资范围为中国保监会允许保险资金投资的人民币计价的固定收益类金融工具，包括剩余期限在397天以内的国债、政策性金融债、企业债券、央行票据、短期融资券、银行存款、以及债券回购和货币市场基金等。
3、投资风险：本投资账户的风险主要是市场风险、信用风险、再投资风险、流动性风险，还受到其他风险（政治因素、战争、自然灾害等）的影响。
4、在本年度内，投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日
友邦上海货币市场投资账户投资单位卖出价（元）
2008年12月31日
1．0154
2009年12月31日
1．0199
2010年12月31日
1．0303
2011年12月31日
1．0541
截至2011年12月31日，该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择，友邦聚财宝Ｂ款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0（零），友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5％（百分之五）。
期间
友邦上海货币市场投资账户投资收益率＊
2008年
1．54％
2009年
0．44％
2010年
1．02％
2011年
2．31％
＊投资收益率＝（本期期末卖出价－上期期末卖出价）／上期期末卖出价＊100％
＊2008年：由于本账户是2008年建立的，故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1．0000，本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
＊2009年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2008年12月31日的价格，本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
＊2010年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2009年12月31日的价格，本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
＊2011年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2010年12月31日的价格，本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价，2011年12月31日为非账户价值评估日。
三、简要财务状况
截至2011年12月31日，友邦上海货币市场投资账户资产为25，130，343元人民币，负债为1，504，954元人民币。投资账户持有人投入资金为22，352，853元人民币，累计已实现收益为1，272，536元人民币，投资账户持有人权益总额为23，625，389元人民币。经营收入816，298元人民币，其中证券投资收益为354，422元人民币，利息收入为1，107元人民币，买入返售证券收入为453，324元人民币，其他收入为7，445元人民币。经营支出为266，441元人民币，其中独立账户管理费为240，399元人民币，营业税金及附加为26，042元人民币。已实现净收益为549，857元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取，每期投资账户资产管理费的金额为：
上一资产评估日的投资账户价值＊（距上一评估日的天数／全年总天数）＊投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1％。2011年独立账户管理费为240，399元人民币。
五、投资组合（2011年12月31日）（单位：元）
成本
市值
备注＊
货币资金
5，406，513
5，406，513
买入返售证券
11，000，110
11，000，110
债券投资
0
0
股票投资
0
0
基金投资
7，415，691
7，415，691
开放式货币市场基金100％
合计
23，822，314
23，822，314
＊全部分类均按照资产市值
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产，交易性金融资产按取得时的公允价值计价；卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值；开放式证券投资基金在封闭期内的，以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦深圳货币市场投资账户
二〇一一年信息公告
（本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布）
一、投资账户简介
友邦深圳货币市场投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》（保监寿险［2007］1010号）设立。截至2011年12月31日，该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标：同友邦上海货币市场投资账户。
2、投资组合规定：同友邦上海货币市场投资账户。
3、投资风险：同友邦上海货币市场投资账户。
4、在本年度内，投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日
友邦深圳货币市场投资账户投资单位卖出价（元）
2008年12月31日
1．0152
2009年12月31日
1．0191
2010年12月31日
1．0291
2011年12月31日
1．0530
截至2011年12月31日，该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择，友邦聚财宝Ｂ款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0（零），友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5％（百分之五）。
期间
友邦深圳货币市场投资账户投资收益率＊
2008年
1．52％
2009年
0．38％
2010年
0．98％
2011年
2．32％
＊投资收益率＝（本期期末卖出价－上期期末卖出价）／上期期末卖出价＊100％
＊2008年：由于本账户是2008年建立的，故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1．0000，本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
＊2009年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2008年12月31日的价格，本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
＊2010年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2009年12月31日的价格，本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
＊2011年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2010年12月31日的价格，本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价，2011年12月31日为非账户价值评估日。
三、简要财务状况
截至2011年12月31日，友邦深圳货币市场投资账户资产为15，283，889元人民币，负债为290，139元人民币。投资账户持有人投入资金为13，772，722元人民币，累计已实现收益为1，221，028元人民币，投资账户持有人权益总额为14，993，750元人民币。经营收入554，288元人民币，其中证券投资收益为245，274元人民币，利息收入为1，155元人民币，买入返售证券收入为302，387元人民币，其他收入为5，472元人民币。经营支出为182，957元人民币，其中独立账户管理费为165，731元人民币，营业税金及附加为17，226元人民币。已实现净收益为371，331元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取，每期投资账户资产管理费的金额为：
上一资产评估日的投资账户价值＊（距上一评估日的天数／全年总天数）＊投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1％。2011年独立账户管理费为165，731元人民币。
五、投资组合（2011年12月31日）（单位：元）
成本
市值
备注＊
货币资金
3，393，772
3，393，772
买入返售证券
6，700，067
6，700，067
债券投资
0
0
股票投资
0
0
基金投资
4，519，410
4，519，410
开放式货币市场基金100％
合计
14，613，249
14，613，249
＊全部分类均按照资产市值
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产，交易性金融资产按取得时的公允价值计价；卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值；开放式证券投资基金在封闭期内的，以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦北京货币市场投资账户
二〇一一年信息公告
（本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布）
一、投资账户简介
友邦北京货币市场投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》（保监寿险［2007］1010号）设立。截至2011年12月31日，该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标：同友邦上海货币市场投资账户。
2、投资组合规定：同友邦上海货币市场投资账户。
3、投资风险：同友邦上海货币市场投资账户。
4、在本年度内，投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日
友邦北京货币市场投资账户投资单位卖出价（元）
2008年12月31日
1．0162
2009年12月31日
1．0203
2010年12月31日
1．0307
2011年12月31日
1．0536
截至2011年12月31日，该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择，友邦聚财宝Ｂ款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0（零），友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5％（百分之五）。
期间
友邦北京货币市场投资账户投资收益率＊
2008年
1．62％
2009年
0．40％
2010年
1．02％
2011年
2．22％
＊投资收益率＝（本期期末卖出价－上期期末卖出价）／上期期末卖出价＊100％
＊2008年：由于本账户是2008年建立的，故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1．0000，本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
＊2009年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2008年12月31日的价格，本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
＊2010年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2009年12月31日的价格，本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
＊2011年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2010年12月31日的价格，本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价，2011年12月31日为非账户价值评估日。
三、简要财务状况
截至2011年12月31日，友邦北京货币市场投资账户资产为49，963，595元人民币，负债为840，475元人民币。投资账户持有人投入资金为46，214，746元人民币，累计已实现收益为2，908，374元人民币，投资账户持有人权益总额为49，123，120元人民币。经营收入1，774，105元人民币，其中证券投资收益为768，781元人民币，利息收入为2，864元人民币，买入返售证券收入为991，638元人民币，其他收入为10，822元人民币。经营支出为626，321元人民币，其中独立账户管理费为522，873元人民币，营业税金及附加为55，458元人民币，其他支出为47，990元人民币。已实现净收益为1，147，784元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取，每期投资账户资产管理费的金额为：
上一资产评估日的投资账户价值＊（距上一评估日的天数／全年总天数）＊投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1％。2011年独立账户管理费为522，873元人民币。
五、投资组合（2011年12月31日）（单位：元）
成本
市值
备注＊
货币资金
11，098，569
11，098，569
买入返售证券
23，600，236
23，600，236
债券投资
0
0
股票投资
0
0
基金投资
15，198，447
15，198，447
开放式货币市场基金100％
合计
49，897，252
49，897，252
＊全部分类均按照资产市值
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产，交易性金融资产按取得时的公允价值计价；卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值；开放式证券投资基金在封闭期内的，以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦广东货币市场投资账户
二〇一一年信息公告
（本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布）
一、投资账户简介
友邦广东货币市场投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》（保监寿险［2007］1010号）设立。截至2011年12月31日，该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标：同友邦上海货币市场投资账户。
2、投资组合规定：同友邦上海货币市场投资账户。
3、投资风险：同友邦上海货币市场投资账户。
4、在本年度内，投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日
友邦广东货币市场投资账户投资单位卖出价（元）
2008年12月31日
1．0147
2009年12月31日
1．0190
2010年12月31日
1．0293
2011年12月31日
1．0529
截至2011年12月31日，该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择，友邦聚财宝Ｂ款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0（零），友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5％（百分之五）。
期间
友邦广东货币市场投资账户投资收益率＊
2008年
1．47％
2009年
0．42％
2010年
1．01％
2011年
2．29％
＊投资收益率＝（本期期末卖出价－上期期末卖出价）／上期期末卖出价＊100％
＊2008年：由于本账户是2008年建立的，故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1．0000，本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
＊2009年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2008年12月31日的价格，本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
＊2010年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2009年12月31日的价格，本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
＊2011年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2010年12月31日的价格，本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价，2011年12月31日为非账户价值评估日。
三、简要财务状况
截至2011年12月31日，友邦广东货币市场投资账户资产为20，325，988元人民币，负债为136，767元人民币。投资账户持有人投入资金为18，804，273元人民币，累计已实现收益为1，384，948元人民币，投资账户持有人权益总额为20，189，221元人民币。经营收入707，479元人民币，其中证券投资收益为301，515元人民币，利息收入为1，269元人民币，买入返售证券收入为398，299元人民币，其他收入为6，396元人民币。经营支出为233，068元人民币，其中独立账户管理费为210，022元人民币，营业税金及附加为23，046元人民币。已实现净收益为474，411元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取，每期投资账户资产管理费的金额为：
上一资产评估日的投资账户价值＊（距上一评估日的天数／全年总天数）＊投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1％。2011年独立账户管理费为210，022元人民币。
五、投资组合（2011年12月31日）（单位：元）
成本
市值
备注＊
货币资金
4，732，098
4，732，098
买入返售证券
9，300，093
9，300，093
债券投资
0
0
股票投资
0
0
基金投资
6，202，112
6，202，112
开放式货币市场基金100％
合计
20，234，303
20，234，303
＊全部分类均按照资产市值
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产，交易性金融资产按取得时的公允价值计价；卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值；开放式证券投资基金在封闭期内的，以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦江苏货币市场投资账户
二〇一一年信息公告
（本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布）
一、投资账户简介
友邦江苏货币市场投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》（保监寿险［2007］1010号）设立。截至2011年12月31日，该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标：同友邦上海货币市场投资账户。
2、投资组合规定：同友邦上海货币市场投资账户。
3、投资风险：同友邦上海货币市场投资账户。
4、在本年度内，投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日
友邦江苏货币市场投资账户投资单位卖出价（元）
2008年12月31日
1．0110
2009年12月31日
1．0163
2010年12月31日
1．0322
2011年12月31日
1．0708
截至2011年12月31日，该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择，友邦聚财宝Ｂ款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0（零），友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5％（百分之五）。
期间
友邦江苏货币市场投资账户投资收益率＊
2008年
1．10％
2009年
0．52％
2010年
1．56％
2011年
3．74％
＊投资收益率＝（本期期末卖出价－上期期末卖出价）／上期期末卖出价＊100％
＊2008年：由于本账户是2008年建立的，故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1．0000，本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
＊2009年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2008年12月31日的价格，本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
＊2010年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2009年12月31日的价格，本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
＊2011年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2010年12月31日的价格，本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价，2011年12月31日为非账户价值评估日。
三、简要财务状况
截至2011年12月31日，友邦江苏货币市场投资账户资产为8，170，019元人民币，负债为3，802，185元人民币。投资账户持有人投入资金为3，895，375元人民币，累计已实现收益为472，459元人民币，投资账户持有人权益总额为4，367，834元人民币。经营收入250，958元人民币，其中证券投资收益为108，483元人民币，利息收入为635元人民币，买入返售证券收入为139，658元人民币，其他收入为2，182元人民币。经营支出为60，818元人民币，其中独立账户管理费为52，872元人民币，营业税金及附加为7，946元人民币。已实现净收益为190，140元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取，每期投资账户资产管理费的金额为：
上一资产评估日的投资账户价值＊（距上一评估日的天数／全年总天数）＊投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1％。2011年独立账户管理费为52，872元人民币。
五、投资组合（2011年12月31日）（单位：元）
成本
市值
备注＊
货币资金
1，405，975
1，405，975
买入返售证券
3，100，031
3，100，031
债券投资
0
0
股票投资
0
0
基金投资
2，030，486
2，030，486
开放式货币市场基金100％
合计
6，536，492
6，536，492
＊全部分类均按照资产市值
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产，交易性金融资产按取得时的公允价值计价；卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值；开放式证券投资基金在封闭期内的，以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦江门货币市场投资账户
二〇一一年信息公告
（本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布）
一、投资账户简介
友邦江门货币市场投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》（保监寿险［2007］1010号）设立。截至2011年12月31日，该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标：同友邦上海货币市场投资账户。
2、投资组合规定：同友邦上海货币市场投资账户。
3、投资风险：同友邦上海货币市场投资账户。
4、在本年度内，投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日
友邦江门货币市场投资账户投资单位卖出价（元）
2008年12月31日
1．0142
2009年12月31日
1．0180
2010年12月31日
1．0268
2011年12月31日
1．0442
截至2011年12月31日，该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择，友邦聚财宝Ｂ款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0（零），友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5％（百分之五）。
期间
友邦江门货币市场投资账户投资收益率＊
2008年
1．42％
2009年
0．37％
2010年
0．86％
2011年
1．69％
＊投资收益率＝（本期期末卖出价－上期期末卖出价）／上期期末卖出价＊100％
＊2008年：由于本账户是2008年建立的，故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1．0000，本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
＊2009年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2008年12月31日的价格，本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
＊2010年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2009年12月31日的价格，本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
＊2011年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2010年12月31日的价格，本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价，2011年12月31日为非账户价值评估日。。
三、简要财务状况
截至2011年12月31日，友邦江门货币市场投资账户资产为935，807元人民币，负债为66，441元人民币。投资账户持有人投入资金为828，463元人民币，累计已实现收益为40，903元人民币，投资账户持有人权益总额为869，366元人民币。经营收入24，766元人民币，其中证券投资收益为10，139元人民币，利息收入为338元人民币，买入返售证券收入为14，081元人民币，其他收入为208元人民币。经营支出为9，765元人民币，其中独立账户管理费为8，951元人民币，营业税金及附加为814元人民币。已实现净收益为15，001元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取，每期投资账户资产管理费的金额为：
上一资产评估日的投资账户价值＊（距上一评估日的天数／全年总天数）＊投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1％。2011年独立账户管理费为8，951元人民币。
五、投资组合（2011年12月31日）（单位：元）
成本
市值
备注＊
货币资金
327，560
327，560
买入返售证券
500，005
500，005
债券投资
0
0
股票投资
0
0
基金投资
78，577
78，577
开放式货币市场基金100％
合计
906，142
906，142
＊全部分类均按照资产市值
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产，交易性金融资产按取得时的公允价值计价；卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值；开放式证券投资基金在封闭期内的，以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦东莞货币市场投资账户
二〇一一年信息公告
（本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布）
一、投资账户简介
友邦东莞货币市场投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》（保监寿险［2007］1010号）设立。截至2011年12月31日，该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标：同友邦上海货币市场投资账户。
2、投资组合规定：同友邦上海货币市场投资账户。
3、投资风险：同友邦上海货币市场投资账户。
4、在本年度内，投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日
友邦东莞货币市场投资账户投资单位卖出价（元）
2008年12月31日
1．0133
2009年12月31日
1．0183
2010年12月31日
1．0235
2011年12月31日
1．0392
截至2011年12月31日，该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险的投保人选择，友邦聚财宝Ｂ款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0（零），友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5％（百分之五）。
期间
友邦东莞货币市场投资账户投资收益率＊
2008年
1．33％
2009年
0．49％
2010年
0．51％
2011年
1．53％
＊投资收益率＝（本期期末卖出价－上期期末卖出价）／上期期末卖出价＊100％
＊2008年：由于本账户是2008年建立的，故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1．0000，本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
＊2009年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2008年12月31日的价格，本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
＊2010年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2009年12月31日的价格，本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
＊2011年：计算投资账户投资收益率时，上期期末卖出价为2010年12月31日的价格，本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价，2011年12月31日为非账户价值评估日。
三、简要财务状况
截至2011年12月31日，友邦东莞货币市场投资账户资产为248，316元人民币，负债为57，015元人民币。投资账户持有人投入资金为114，286元人民币，累计已实现收益为77，015元人民币，投资账户持有人权益总额为191，301元人民币。经营收入7，858元人民币，其中利息收入为565元人民币，买入返售证券收入为7，293元人民币。经营支出为4，031元人民币，其中独立账户管理费为3，601元人民币，营业税金及附加为430元人民币。已实现净收益为3，827元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取，每期投资账户资产管理费的金额为：
上一资产评估日的投资账户价值＊（距上一评估日的天数／全年总天数）＊投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1％。2011年独立账户管理费为3，601元人民币。
五、投资组合（2011年12月31日）（单位：元）
成本
市值
备注＊
货币资金
194，017
194，017
买入返售证券
0
0
债券投资
0
0
股票投资
0
0
基金投资
0
0
合计
194，017
194，017
＊全部分类均按照资产市值
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产，交易性金融资产按取得时的公允价值计价；卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值；开放式证券投资基金在封闭期内的，以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。