烟台万润精细化工股份有限公司关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的公告

　　证券代码：002643证券简称：烟台万润公告编号：2012-038

　　烟台万润精细化工股份有限公司关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年07月13日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，现就关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的事项公告如下：

　　一、募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台万润精细化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1904号)核准，公司公开发行人民币普通股（A股）3，446万股，募集资金861，500，000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为804，310，428.47 元。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2011 年12月15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2011]第332号《验资报告》。

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，公司募投项目为“年产600 吨液晶材料改扩建项目一期（400 吨）”建设项目，使用募集资金投资额为359，240，000.00元，超募资金为445，070，428.47元。

　　2012年2月8日公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金11，676万元用于偿还银行贷款和使用闲置募集资金9，000万元暂时补充流动资金。

　　2012年4月20日公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作的议案》，同意公司使用超募资金不超过3，500万元购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作。

　　2012年5月28日公司第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资“年产850吨V-1产品项目”的议案》，同意公司使用超募资金不超过13，643万元用于投资“年产850吨V-1产品项目”。

　　截至2012年07月13日公司尚未明确使用用途的超募资金余额为156，880，428.47元。（注：尚未明确使用用途的超募资金余额不包含利息收入）

　　二、公司使用部分超募资金暂时性补充流动资金的计划

　　为提高募集资金使用效率，保障公司发展，维护股东利益，公司按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规范性文件的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募投项目资金需求的前提下，公司计划使用超募资金15，600万元用于暂时性补充流动资金，使用期限自2012年7月20日起不超过六个月。

　　公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资。同时，公司承诺使用超募资金补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资。

　　三、公司使用部分超募资金暂时性补充流动资金的必要性

　　1、随着公司生产经营规模不断扩大，公司日常生产经营流动资金的需求业随之逐渐扩大。在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使15，600万元超募资金暂时性补充流动资金(主要用于材料采购、产品研发投入等生产经营所需资金)，能够在提高募集资金使用效率的同时，缓解公司流动资金需求压力。

　　2、公司本次使用15，600万元超募资金暂时性补充流动资金，按照半年期银行贷款基准利率计算，半年可为公司节省利息支出400余万元，在提高募集资金使用效率的同时，降低了公司财务费用，提高了公司经营效益。

　　四、董事会决议情况

　　公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次计划使用超募资金15，600万元暂时性补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，保障公司未来发展壮大。由此，公司使用部分超募资金暂时性补充流动资金是合理的、必要的，符合公司的实际经营需要，符合全体股东的利益；公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并同时承诺在暂时性补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资；本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。公司使用部分超募资金暂时性补充流动资金，内容和程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定，独立董事同意公司使用超募资金15，600万元暂时性补充流动资金，使用期限自2012年7月20日起不超过六个月。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：本次公司计划使用部分超募资金暂时性补充流动资金，符合公司发展战略，有助于提高公司超募资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并同时承诺在暂时性补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。本次使用部分超募资金暂时性补充流动资金，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用超募资金15，600万元暂时性补充流动资金，使用期限自2012年7月20日起不超过六个月。

　　六、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资；本次拟使用超募资金未超过募集资金净额的50%；公司承诺在使用超募资金暂时性补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资；本次超募资金暂时性补充流动资金已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，独立董事、监事会亦就此发表明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定。

　　2、公司使用部分超募资金暂时性补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力。超募资金的使用不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行；

　　3、保荐机构将持续关注公司剩余超募资金的使用，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保公司对该部分资金的使用决策程序合法合规且投资于公司的主营业务。

　　保荐机构同意烟台万润使用超募资金15，600.00万元暂时性补充流动资金。

　　备查文件：

　　1、公司第二届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第六次会议决议；

　　3、公司独立董事关于相关事项的独立意见；

　　4、中德证券有限责任公司关于烟台万润精细化工股份有限公司使用部分超募资金暂时性补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　烟台万润精细化工股份有限公司

　　董事会

　　2012年07月16日