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政策推动生物医药股大涨 基金三季度增仓四成

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-30 03:25 来源: 21世纪经济报道

  张建

  时近年末收官,基金业绩排位战如火如荼。

  因“十二五”规划正式出台而点燃市场热情的生物医药板块,也成为其中的焦灼之地。

  11月29日,受公布生物技术“十二五”规划刺激,生物医药板块异军突起,整体资金流入量创下两市最高。个股中,莱茵生物(002166.SZ)开盘仅四分钟就迅速涨停,并带动其他相关个股在随后呈现不同程度的上涨趋势。

  此外,重庆啤酒(600132.SH)也因生物医药的概念而广受市场追捧。而截至目前,该股连续两日累计约18.01%涨幅也已然使得潜伏其中的“大成系”基金坐收渔利。

  事实上,早在之前的第三季度,生物医药板块也已经成为众多基金希冀年末业绩翻盘的砝码。万得数据显示,前三季度,基金持有生物医药类上市公司的股票数量达5.36亿股,较二季度末增长42.93%,是基金机构第三季度增持幅度最大的上市公司板块。

  一场围绕生物医药的基金业绩战已不可避免。

  生物医药走势强劲

  基金们在生物医药板块上押对了宝。截至11月28日,生物医药板块在整个医药板块中的表现不仅优于其他子行业板块,而且还遥遥高于大盘整体水平。

  据天相投资分析系统数据显示,医药行业中,生物制药目前的周涨幅及月涨幅分别达到0.83%、7.92%,居所有子行业涨幅之首。而同期沪深300指数的涨幅,分别只有-1.4%、-2.11%。

  从近两周的市场表现来看,生物制品板块也堪称强劲。在同期医药指数及上证指数分别下跌2.43%、4.07%的情况下,该板块仅下跌0.45%,分别跑赢医药行业及大盘1.98个百分点和3.62个百分点。

  对于利好的预期无疑是近期生物医药走强的最大支撑。据华西证券一位业内人士分析,目前生物医药的整体市场估值较前期有所降低,使得资金具有了较大操作空间,加之市场对于生物医药的“十二五”规划的出台普遍看好。“因此基金在此之前增仓进驻该板块并不足为奇。”

  记者也发现,早在三季度初,已有部分媒体对生物医药方面的“十二五”规划内容有所披露。其中,生物技术药物、疫苗等被看成是未来该行业重点扶持对象,并将形成政策利好。而这正与科技部11月28日发布的《“十二五”生物技术发展规划》(下称“规划”)中的部分内容形成暗合。

  据刚公布的规划显示,国家将建立多渠道投入机制,加大财税金融等政策扶持力度,推动“十二五”期间我国生物技术整体水平进入世界先进行列,推动生物医药、生物农业、生物制造、生物能源、生物环保等产业快速崛起。至2015年,生物产业年均增长率保持在15%以上。

  其中,生物医药已被视为规划重点。

  除此之外,第四季度也被基金业者认定为生物医药的传统旺季,因此其稳定增长的业绩必然也构成股价的内在上升趋势。

  “和食品饮料行业相同,生物医药行业也会对基金年末净值提供一定的保障,因为业绩比较确定,股价也较为抗跌。更何况还有利好消息。”深圳某中型基金公司研究员如此说到。

  分食的基金们

  部分基金在生物医药中获得了大份的蛋糕。

  其中,斥资数亿元重仓重庆啤酒的大成系基金是典型代表。近两日,该股因研发彻底根除乙肝病毒新药的治疗性乙肝疫苗,并将公布实验结果,股价已猛涨18.01%。

  而据公司三季报数据显示,前十大流通股股东中有6家来自大成系基金,合计持股达4125万股、占流通股总数的8.52%,对应期末市值达25.91亿元。截至目前,倘若这部分股票未被减持,其市值则已然飙升至33.44亿元,增值达29.07%。仅第四季度,该基金就收获了7.53亿元的账面盈利。

  华夏系基金同样在生物医药颇有斩获。华夏红利三季度末持有达安基因(002030.SZ)约275.99万股,已位列公司第五大股东,而该股四季度涨幅已达到29.2%;而华夏行业精选则持有有舒泰神(300204.SZ)55万股,该股目前涨幅也达到34.93%。

  除此之外,华商系基金、易方达基金等也在生物医药板块有着不少重仓股。三季报显示,华商系分别持有长春高新(000661.SZ)566.89万股、天士力(600535.SH)347.59万股,而易方达系基金仅持有的天士力就达862.73万股。截至目前,两只个股都收获有两位数以上的涨幅,远高于同期大盘。

  吞食苦果的基金则略为有些不幸。天相投资数据显示,华兰生物(002007.SZ)、上海莱仕(002252.SZ)截至目前的年跌幅在四成左右,重仓相关个股的基金显难独善其身。

  据相关公司财报显示,汇添富系、大成系、融通系基金2010年末一度分别持有华兰生物3689.07万股、1955.65万股、1001万股,及至三季度,汇添富系基金仍持有696.75万股,而融通系基金还余371.42万股、大成系则在第三季度增持495.76万股,而海富通系三只基金重仓上海莱仕253.49万股。

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