6月13日

　　鹏华丰润债基首次分红

　　鹏华基金发布公告称，鹏华丰润债券基金即将进行成立以来第一次分红，6月13日进行权益登记，每10份基金份额派发红利0.14元，6月14日发放场内现金红利，6月15日发放场外现金红利。

　　6月14日

　　工商银行派息

　　工商银行晚间公告称，2010年分红股权登记日为2011年6月14日，除息日为6月15日。

　　工商银行称，本次利润分配采取派发现金股息方式，每股派发现金股息人民币0.184元(含税)，每10股派发现金股息人民币1.84元(含税)。股权登记日2011年6月14日的总股本349019376050股为基数，每10股派发现金股息人民币1.84元(含税)，本次派发现金股息共约人民币642亿元；其中，A股股本为262225331500股，本次派发A股现金股息共约人民币482亿元。

　　国开行10年固息债缴款起息

　　国开行6月10日通过中国人民银行债券发行系统招标发行该行2011年第三十八期金融债券。本期债券采用单一利率(荷兰式)招标方式，债券缴款日和起息日均为6月14日，上市日为6月20日。

　　本期金融债券为10年期固定利率债券，发行总量不超过200亿元，按年付息。债券缴款日、起息日为2011年6月14日，上市日为6月20日，兑付日为2021年6月14日。第一次结息日为2012年6月14日，以后每年6月14日为结息日，如遇节假日，则支付日顺延。发行人对本期债券保留增发权利。

　　本期债券固定面值，采用单一利率(荷兰式)招标方式。投标人可在25个标位内进行不连续投标，最高有效投标价位与最低有效投标价位之间所包含的价位点不超过25个标位(含最高、最低有效投标价位)。本期债券设立基本承销额。

　　6月15日

　　日上集团、豪迈科技实施申购

　　日上集团公司本次计划发行5300万股，发行后总股本为2.12亿股。

　　豪迈科技发布招股意向书。公司本次计划发行5000万股，发行后总股本为2亿股。

　　两只股票将于6月16日实施网上、网下申购，并将在深交所中小板上市。赵喜斌整理 J209SourcePh" style="display:none">