资料来源：Wind资讯

　　证券 管理费 基金经 基金 单位净 上半年 二季度 6月份 自成立日

　　简称 率（%） 理(现任) 成立日 值（元） 复权单 复权单 复权单 起复权单

　　位净值增 位净值增 位净值 位净值增

　　长率(%) 长率(%) 增长率（%) 长率（%）

　　广发标普全球农业 0.8 邱炜 2011-06-28 1.002 0.2

　　建信新兴市场优选 1.8 赵英楷 2011-06-21 1 0

　　华安大中华升级 1.5 翁启森,苏圻涵 2011-05-17 1.023 2.10 2.3

　　易方达黄金主题 1.5 张小刚 2011-05-06 0.995 -0.50 -0.5

　　博时抗通胀 1.6 章强 2011-04-25 0.994 -0.60 -0.6

　　长信标普100等权重 1.1 薛天 2011-03-30 1.02 1.50 1.00 2

　　大成标普500等权重 1 张英辉 2011-03-23 0.998 -1.40 -1.79 -0.2

　　华宝兴业成熟市场 1.5 尤柏年 2011-03-15 0.986 -1.60 -1.40 -1.4

　　中银全球策略 1.8 唐华 2011-03-03 1.008 0.70 0.70 0.8

　　招商标普金砖四国 0.8 刘冬 2011-02-11 0.955 -5.37 -0.94 -4.5

　　上投摩根新兴市场 1.8 王邦祺 2011-01-30 0.999 -1.10 -0.50 -0.1

　　海富通大中华精选 1.8 杨铭 2011-01-27 0.993 -5.53 -3.75 -0.7

　　诺安全球黄金 1 梅律吾 2011-01-13 1.067 2.89 -2.41 8.21

　　信诚金砖四国 1.75 刘儒明 2010-12-17 0.997 -1.30 -4.73 -1.20 -0.3

　　南方金砖四国 0.8 黄亮 2010-12-09 0.964 -1.51 -6.54 -1.62 -1.72

　　银华抗通胀主题 1.8 周毅 2010-12-06 0.964 -4.27 -6.96 -2.63 -3.6

　　华泰柏瑞亚洲企业 1.8 李文杰,黄明仁 2010-12-02 0.973 -5.17 -2.26 -2.85 -2.7

　　富国全球债券 0.9 张峰 2010-10-20 1.01 0.70 0.30 -0.59 1

　　鹏华环球发现 1.5 李海涛,裘韬 2010-10-12 0.994 -1.31 -2.29 -1.01 -0.6

　　嘉实恒生中国企业 0.75 张宏民 2010-09-30 0.8895 -1.50 -5.10 -3.91 -11.05

　　华安香港精选 1.5 苏圻涵,翁启森 2010-09-19 0.971 0.42 0.31 -2.72 -2.9

　　建信全球机遇 1.8 高茜,赵英楷 2010-09-14 0.992 -0.51 -2.59 -2.20 -0.8

　　广发亚太精选 1.8 潘永华 2010-08-18 1.008 -3.39 -2.92 -1.87 0.8

　　博时大中华亚太精选 1.8 王政,张溪冈,杨锐 2010-07-27 1.031 -1.67 -0.69 -3.08 3.69

　　汇添富亚澳精选 1.8 王致人,刘子龙 2010-06-25 1.046 -5.12 -3.44 -3.08 6.52

　　国投瑞银新兴市场 1.8 路荣强 2010-06-10 1.079 -2.39 -1.85 -2.30 7.9

　　长盛环球景气行业 1.8 邓永健,吴达 2010-05-26 0.999 -3.86 -4.08 -2.95 4.7

　　工银瑞信全球精选 1.8 游凛峰 2010-05-25 1.071 -1.22 -0.84 -1.31 7.1

　　国泰纳斯达克100 0.8 崔涛 2010-04-29 1.125 1.63 -2.31 -2.05 16.41

　　招商全球资源 1.8 张国天,牛若磊 2010-03-25 1.216 -1.07 -4.36 -1.31 21.6

　　易方达亚洲精选 1.5 李弋,张小刚 2010-01-21 1.105 1.70 -1.01 -2.54 10.5

　　交银环球精选 1.8 郑伟辉 2008-08-22 1.512 -3.83 -4.06 -3.44 66.02

　　海富通海外精选 1.5 杨铭 2008-06-27 1.548 4.24 -3.12 -3.12 90.24

　　银华全球核心优选 1.85 周毅,乐育涛 2008-05-26 0.988 -1.12 -1.81 -3.37 -1.2

　　华宝兴业中国成长 1.8 周欣 2008-05-07 1.144 2.82 3.86 -3.01 14.4

　　工银瑞信全球配置 1.8 郝康,游凛峰 2008-02-14 1.011 -1.00 -2.36 -2.36 1.1

　　上投摩根亚太优势 1.8 张军,杨逸枫 2007-10-22 0.684 -3.32 -3.04 -3.88 -31.6

　　嘉实海外中国股票 1.8 江隆隆 2007-10-12 0.666 -2.51 -1.35 -5.04 -33.4

　　华夏全球精选 1.85 周全,杨昌桁 2007-10-09 0.917 1.34 -2.26 -3.50 -8.3

　　南方全球精选 1.85 徐明宇,黄亮 2007-09-19 0.755 -0.93 -1.84 -2.22 -24.5

　　华安国际配置 1.5 刘光华,周丽萍等 2006-11-02 0.954 -6.3788

　　富国全球顶级消费品 1.8

　　嘉实黄金 1

　　

分享到: