北京市审计局局长李颖津昨天向市人大常委会作审计工作报告——

　　昨天上午，市审计局局长李颖津受市政府委托，向市十三届人大常委会第二十六次会议汇报了北京市2010年市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告。报告中显示，根据审计结果，截至2010年末，市和区（县）两级政府性债务余额为3745.45亿元。李颖津表示，按照国务院下发的审计工作方案，本市债务规模目前处于可控范围内。

　　李颖津介绍，在审计署统一组织下，对本市1997年至2010年政府性债务开展了审计，审计涉及市和区（县）两级财政、发展改革部门和41个政府融资平台。审计重点是政府负有偿还责任的债务、政府履行担保责任的债务，以及政府可能承担救助责任的其他债务。审计结果表明，截至2010年末，市和区（县）两级政府性债务余额为3745.45亿元。全部债务中，政府负有偿还责任的债务3170.83亿元，占84.65%；政府担保债务279.02亿元；其他债务295.6亿元。

　　李颖津透露，在审计政府性债务过程中，发现的主要问题有：部分政府性债务管理制度不健全，债务的举借、使用、偿还管理不到位。目前除地方政府债券和国债转贷资金外，其他政府负有偿还责任的债务尚未纳入财政预算管理，全市尚未制定统一的政府性债务举借计划或债务收支计划，高校、医院、公共事业单位等存在其他债务的单位未纳入统计和监控范围。部分政府性债务自己未按规定用途使用。

　　在审计提出上述问题后，市政府已经研究起草了《北京市人民政府关于加强政府债务管理的意见》，明确了部门管理职责，要求加强对政府性债务举借、管理、使用、偿还各环节的风险控制。有关部门、单位针对各自问题进行了系统研究，正在逐项制定整改措施，建立健全相关制度、标准，加强相关项目和资金管理，解决存在的问题。

　　审计问题1：轨道交通拆迁资金到位率低

　　李颖津表示，在对政府投资项目的跟踪审计过程中，本市继续对7条轨道交通建设项目进行了跟踪审计。审计发现工程质量、安全、工期及资金管理等方面内控制制度基本健全。但截至审计日，部分区县应到对位拆迁配套资金48.54亿元，实际到位3.18亿元，到位率仅6.55%。部分施工现场管理和监理人员资质不符合要求，部分区县未严格按照拆迁补偿安置方案执行，多拨付了拆迁补偿款。

　　审计问题2：旧预算未用完 又安排新预算

　　李颖津表示，对市级预算执行审计结果表明，本市存在着预算安排不合理，审批不够严格，影响财政资金效益的问题。主要是部分项目支出预算批复不严，造成项目预算执行率不高，部分项目存在结余较大以及2009年预算资金尚未支出情况下，又继续安排了2010年预算。

　　同时，新增建设用地土地有偿使用费和农业土地开发资金两项基金缺乏统筹，投向较单一，资金使用率不高，部分大额专项资金预算安排与实际脱节，效益不高。

　　审计问题3：谎报在编人数 6部门多领经费

　　在对部分部门2010年度预算执行和决算草案情况进行审计过程中发现，有4个部门负责征收的4项非税收入未能做到应收尽收，涉及资金4045万元。13个部门执收的行政事业性收费、取得的国有资产处置收益和有偿使用收入1.01亿元，未能及时上缴国库或财政专户。9个部门54个项目6.63亿元支出预算编制不合理，5个部门2.76亿元净结余资金。6个部门通过多报在编人数和办公面积，多申领经费684万元。3个部门重复或虚报项目资金746万元。25个部门2.4亿元专项资金未按指定用途使用。审计还发现15个部门收支及资产负债决算不准确，不完整，涉及资金2.47亿元。13个部门政府采购和招标指定执行不到位，涉及资金1.96亿元。7个部门违规从零余额账户向基本账户划转资金9632万元。

　　审计问题4：校舍加固工程施工 与中标单位不一致

　　2010年，本市校安工程计划投资90.85亿元，其中市级专项补助资金30.16亿元，已拨付到位。审计发现，工程进度滞后，部分施工、监理人员不具备资质，施工单位同原中标单位不一致等问题。

　　审计问题5：三单位私设小金库 近四百万元

　　在对部分预算资金绩效审计过程中发现，由于项目前期论证不充分，无具体实施计划，部分项目进展缓慢，造成13.55亿元项目资金闲置。此外，审计还发现，3家单位私放资金或私设小金库，涉及金额397万元。同时，还有3家单位在项目承担单位领取劳务费、补贴共计359万元。针对私存私放资金和私设“小金库”的问题，本市已依法依规对相关单位和责任人进行了处理处罚，审计提出了对责任人进行行政处理的建议。

　　审计问题6：土地违规投招标 涉资金9374万元

　　李颖津表示，市审计局对本市34个土地开发整理项目进行了审计，建设总规模8.09万亩。主要问题是部分项目违规投招标和转、分包，涉及资金9374万元，部分项目资金闲置。

　　据了解，目前主管部门对在施工项目进行了全面核查，已经着手研究土地开发整理项目实施规范，建立基本农田和耕地后备资源管理信息系统，继续推进规划、设计、监理单位的全市统一招标工作。

　　审计问题7：部分国企高管 超标准领取薪酬

　　在对部分国有及国有控股企业财务收支进行审计中，涉及资金总额1202亿元。审计发现，财务管理不够严格，存在账外资金或账外资产。薪酬管理不规范，存在高管人员超标准领取薪酬，违规从所属企业领取报酬的问题。

　　此外，市审计局新闻发言人李拥军昨日在接受记者采访时表示，本市31个部门预算执行情况审计结果将适时对外公布。

　　审计问题8：社会保险资金 存在多领挤占情况

　　根据审计结果显示，2010年，本市筹集廉租住房保障资金50.85亿元，支出15.21亿元，新开工各类保障性住房22.55万套，竣工5.58万套，完成了当年工作目标。但在对保障性住房建设情况的审计中发现，保障性住房申请资格审核过程中，对申请人家庭财产信息的真实性核查难度较大。目前相关部门研究制定了相关结余资金管理办法。

　　同时，在对2009年度五项社会保险基金管理情况审计中发现，部分失业保险基金的申领、发放和使用不够规范，存在多领补贴资金和挤占、违规使用补贴资金等问题。（记者 安苏）

　　

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