游资上演接力赛 还原“金改”炒作路线图

夏寅 2012-04-21 02:23:19  

　　一个月内，温州、深圳、上海、天津、湖北各地所谓的“金改”股此起彼伏，而二级市场上的“金改”神话仍在续写。

　　4月20日，“金改”龙头股浙江东日盘中一度涨停，创下14.89元的阶段性新高，自3月29日以来最大涨幅达173.21%。上海和深圳本地“金改”龙头股金丰投资和华联控股亦封住涨停板，分别报收4.24元和7.96元。

　　然而，这神话般的走势背后到底谁在作祟？

　　龙头”炒作接力赛

　　浙江东日在二级市场上的疯狂演绎无疑是这场此起彼伏“金改”大潮的领头羊。截至2011年末，浙江东日持有温州银行7800万股，占其总股本的5.17%。主营业务为房地产销售的浙江东日也因为参股温州当地城商行温州银行而变得非凡。

　　国务院决定设立温州金融综合改革试验区次日，即3月29日，浙江东日便应声涨停；而截至4月20日，期间短短13个交易日中多达9个涨停板。上海一位券商策略分析师对记者亦表示，“这波‘金改’概念涨势凶猛，游资助推为主要力量；而且游资是接力炒作，否则股价不可能一口气冲上去的。”

　　记者亦发现，浙江东日游资炒作路径或可分为“三部曲”。

　　据其3月29日交易龙虎榜，中信建投杭州解放路营业部、五矿证券深圳金田路营业部和中投证券杭州环球中心营业部首先发起了进攻的第一波，当日买入金额各为840.93万元、599.88万元和331.44万元，列龙虎榜前三大席位。首日杀入的上述营业部资金或无心恋战，3月30日浙江东日龙虎榜数据显示，五矿证券深圳金田路营业部、中信建投杭州解放路营业部和中投证券杭州环球中心营业部入围前五大卖出席位，卖出金额分别为469.23万元、381.00万元和346.79万元。

　　第二波的接棒者为东方证券上海新川路营业部和华泰证券南京长江路营业部，当日各掷金2638.68万元和1596.88万元，分列第一、二买入席位。其中，上海新川路营业部这股资金或吃尽两个涨停板，4月9日浙江东日龙虎榜数据显示，东方证券上海新川路闪现第一大卖出席位，卖出金额为2842.89万元。

　　事实上，浙江东日第二波炒作期间，另有三路资金扮演着重要角色。4月9日的龙虎榜数据，财通证券温岭东辉北路营业部、东吴证券苏州西北街营业部、上海证券温州谢池商城营业部同时出现在了当日龙虎榜的前五大买、卖交易席位中。

　　从该三营业部买、卖金额上看，旗鼓相当且卖出金额略多于买入金额，买入金额为2030.89万元、1224.86万元和1192.81万元，对应的卖出金额为2133.39万元、1355.66万元和1254.00万元。

　　对此，上海一位私募人士对记者表示，“游资也需要风险控制，在热点炒作上大多会‘一日游’行情，当股价拉升到一定位置，套在顶部的可能会加大，不是特别激进的资金一般会选择及时落袋为安。”

　　“当然，不排除部分资金会对当下热点的强度进行比较透彻的预判，选择加大持仓时间，但很少有资金能买在最低点卖在最高点。”该私募人士也如是表示。

　　招商证券深圳益田路免税商务大厦营业部则是浙江东日第二波炒作过程中“坚守岗位”比较长的一路资金。龙虎榜数据显示，4月6日，招商证券深圳益田路免税商务大厦营业部闪现第三大买入席位，买入金额为901.51万元。而至4月9日，该营业部有持续买入迹象，出现了当日龙虎榜的第五大买入席位，成交金额为1152.01万元。

　　直至4月17日，该营业部才出现在了当日龙虎榜的卖出席位当中，卖出金额为1788.42万元。

　　浙江东日的炒作神话继续演绎，光大证券深圳金田路营业部和宏源证券武汉和平大道营业部两路资金领衔下上演了第三波搏杀。

　　4月17日，浙江东日触碰了“换手率20%”和“连续三个交易日涨幅20%”的红线，因此当日公布了“当日交易龙虎榜”以及“三日交易龙虎榜”。

　　“三日交易龙虎榜”显示，4月13日、4月16日和4有17日，光大证券深圳金田路营业部累计买入金额为5159.10万元，而卖出金额为9481.75

　　万元，其中4月17日当日卖出5325.13万元。

　　而宏源证券武汉和平大道营业部卖出金额主要集中在4月17日，卖出金额为3990.32万元，当日买入仅为1071.90万元。

　　谁还在继续接棒？

　　4月20日，浙江东日一度盘中涨停，创下14.89元的阶段性新高，但盘尾回落报收13.95元，涨幅仅为3.03%。

　　据4月20日龙虎榜数据，前述宏源证券武汉和平大道营业部手法凶悍，列席买入榜首位，买入金额高达4150.46万元；其余四个买入席位华泰证券南京瑞金路营业部、中投证券南通姚港路营业部、中信证券杭州延安路营业部和国泰君安宁波彩虹北路营业部，买入金额分别是2108.71万元、1788.13万元、1524.04万元和1132.70万元。

　　但“金改”概念股龙头终有偃旗息鼓的那一天，谁又将是最后的买单者？

　　全盘围猎路线

　　本次“金改”概念股炒作中，游资并非单一狙击了龙头股浙江东日，而是呈现多点开花的网形战术，从多日的龙虎榜数据中或能还原游资围猎“金改”概念股的路径。

　　金山开发（600679.SH）涨幅仅次于浙江东日，截至4月20日，其13个交易日的涨幅为76.97%；而其飙涨行情晚于浙江东日，这对炒作“金改”的游资来说也赢得了时间。

　　前述提及的五矿证券深圳金田路营业部于3月29日和3月30日出现在浙江东日的交易龙虎榜后，便再无现身。

　　但其身影出现在4月10日的金山开发龙虎榜的买入席位中，买入金额为314.81万元。

　　浙商证券温岭人民东路营业部则于4月6日对浙江东日卖出金额为694.89万元，而于4月13日，该营业部转战金山开发，当日买、卖金额均入围前五大席位，分别为659.79万元和792.50万元。

　　另外，同样位于温岭的财通证券温岭东辉北路营业部在4月9日大战浙江东日后，也在13日成为金山开发的主力炒作资金。

　　当日金山开发龙虎榜显示，该营业部杀入金山开发的资金高达2368.73万元，流出的资金亦达2774.24万元，买卖金额均居交易席位之首。

　　事实上，第一时间受益温州金融改革政策且目前股价颇大的还有香溢融通（600830.SH）和新海股份（002120.SZ）。

　　而游资对香溢融通和新海股份的围猎行经与金山开发如出一辙。

　　前述提及的五矿证券深圳金田路分别于3月30日和4月6日各入围香溢融通和新海股份第一大买入交易席位，金额各为928.65万元和803.49万元。

　　同样，金田路营业部资金并不恋战，于4月5日和4月9日各对前述两股套现1016.63万元和857.55万元。

　　曾经现身浙江东日的中投证券无锡清扬路营业部和中投证券杭州环球中心营业部分别参与了香溢融通和新海股份的操作。

　　更令市场关注的是，炒作浙江东日的“原班人马”并非局限于前期温州金融概念股的炒作，而是各地“金改”概念股的一手缔造者。

　　4月13日，随着深圳版金融改革方案的出炉，深圳板块风起云涌。截至4月20日，华联控股（000036.SZ）和沙河股份（000014.SZ）涨幅达到了60%和57.04%。

　　前述“明星级别”的五矿证券深圳金田路营业部对本土“金改”概念股亦参与了热炒。

　　据龙虎榜数据，4月16日和4月18日，金田路营业部买入华联控股各为1165.59万元和582.15万元；而对沙河股份的狙击主要在于4月13日，买卖金融各达到了1479.97万元和1308.95万元，为各龙虎榜营业部之首。

　　无独有偶。4月18日，参与浙江东日第三波炒作的深圳本土营业部光大证券深圳金田路营业部亦对沙河股份大手笔买入，买入金额为1818.02万元。

　　炒作之风继续蔓延。作为天津“金改”的龙头股海泰发展（600082.SH），其龙虎榜营业部交易席位与浙江东日热炒的营业部一样多达8家。

　　此外，上海“金改”龙头股金丰投资（600606.SH），其4月20日主力买入席位湘财证券杭州教工营业部（买入金额高达6217.89万元），也曾献身于浙江东日的炒作名单中。

　　4月20日，金丰投资再封涨停板，报收7.96元。