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股商财富报告:盘中诱多 前期低点面临考验

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-08-22 17:44 来源: 北京股商

  北京股商

  大盘环境:盘中诱多,前期低点面临考验

  今日股指冲高回落。早盘在利空之下,两市反而高开高走,沪综指触及2550点附近后逐波回落,最终收于2534 点,下0.73%。S板、新疆、黄金股、西藏、电力、小盘、供水供气板块红盘报收,水泥、酿酒食品、建材、永磁稀土等板块跌幅居前。两市4成个股上涨,14家涨停,1家跌停。

  今日在利空之下收阴线并不为奇,但早盘的冲高却非常不好。利空主要集中在两个方面:其一、外围股市再度下跌,周末欧美股市普遍下挫1个多点;二、8月19日下午,证监会发布《转融通业务监督管理试行办法》,并向社会公开征求意见。正常逻辑而言,若今日股指探底回升显得比较自然,若高开高走后不出现大幅回落则使2500点附近的支撑显得非常可靠,但今天的实际走势则是最差的一种结果,上午追高的投资者再次进入被套的行列。这是一种很危险的信号,对场外资金形成震慑作用,也将促使场内筹码的松动。

  尽管股指再度下跌,但是我们近期反复提示的中小盘和创业板个股表现依旧精彩,恒顺电气、瑞丰高材、新开源、和顺电气、东宝生物等多只个股封于涨停,远远跑赢大市,我们所提示的涉矿类个股由于主力介入程度较深,也会有反复的机会。只是他们的持续性变得差了起来,也出现了一定程度的分化,介入的安全边际降低,吸引力有所下降,对行情发展不利。

  今天中恒集团跌停,这是一个基金重仓的品种,每当市场出现问题股票的时候都将经历一段时间的镇痛,我们也不得不防。

  在分时上,上个交易日和今日的组合成为类似菱形的结构,菱形是一个中继的形态,预示仍有探底的可能。投资者需要保持一定的警惕,逢高适当控制仓位,绝不追高买入。

  当然我们前期曾认为2500点与2400点上方具有较强的支撑,目前仍在这两个支撑线之上,在没有有效跌破之前说反弹已经结束显得过于悲观,以上所讲适当控制仓位是一种策略,一方面用以防范可能会出现的破位,另一方面,当市场底部真正出现的时候必然伴随着新的主流热点出现,留下资金可以及时介入主流热点。

  板块机会:谨防中恒集团“质量门”事件蔓延

  我们周五在股商财富报告中,明确的指出创业板的战略性机会,得到市场的高度深度,从今天板块上看,创业板涨幅靠前,尤其是最近的发行的次新股。另外石油开采、新疆概念表现较佳,但是从盘中看,也存在2点隐忧。

  一、中恒集团“质量门”和紫鑫药业“造假门”,可能影响到投资者的信心,使得本就弱势的市场更是雪上加霜。据报道,梧州制药函告血栓通注射液被列为‘严重不良反应报告的品种’,为确保患者用药安全,即日起各级医疗机构不得使用、相关配送企业不得配送梧州制药生产的血栓通注射液。”虽然中恒集团表示所生产的产品不存在质量问题,但市场并不认同,周一股价以跌停报收,如果明天继续跌停,则影响市场的信心;另外紫鑫药业仍在停牌,开盘即跌停是大概率的事情。从这个角度看上市公司接二连三发生问题,给市场也蒙上一层阴影,目前正值中报末期这个敏感时段,谨防上市公司业绩突然变脸。

  二、从大盘分时看,在三角形末端,正处临界点状态,存在破位考验前期低点2437的可能。如果大盘一旦破位,多数板块将可能下一个台阶,但不排除大盘先破2500点之后迅速拉起,收大阳线,完成二次探底。但从稳健的角度看,必须把防范风险放在首要位置,因此重点防范以下板块的风险。

  一、强势股,逢高减仓。当大盘处于弱势状况下,投资者高位套现的欲望比较强势,因此大盘一有风吹草动,这类股抛压比较大。操作上,重点防范高位涉矿概念以及部分涨的较高的创业板等。

  二、是长中短期趋势都处于下降通道中个股,从历史经验看,这类个股不论大盘环境是好是坏,跌幅榜靠前的多数是它们,何况现在大盘风险仍在释放中。中国玻钎、大族激光就是典型的代表,这类个股,最好任何时候都不要沾手,收益和风险不成正比。

  三、高位或者中位走弱的个股坚决回避。

  比如今天跌幅靠前的,中科三环、杭氧股份、四方股份等就属于这样的个股。对于这类个股最好是三十六计走为上策。

  综合而言,考虑到大盘,现在可能有破位的风险,防止泥沙俱下,操作上多看少动,但是对于那些先于大盘调整,并且调整幅度较大、已经企稳的个股则另当别论。

  操作策略:轻仓介入,等待机会

  周一大盘开盘后小幅冲高,此后逐波下跌,午盘前出现一波急跌,午后再度低位震荡,收盘前再度出现急跌,最终收出一根小阴线,成交量较上个交易日再度萎缩一成。

  大盘全天高开低走的表现仍在我们正常的预期之中,外围持续下跌,国内加息预期极大,在此背景之下,市场做多信心明显不足。而成交量的极度萎缩,出现近三个月的地量,也说明市场观望气氛十分浓烈。而唯一值得关注的是大盘仍站在2500点上方,这也成为多方看反弹的一个重要理由。近期大盘持续缩量探底,使得市场操作机会也明显减少,盘中热点板块不明确,虽然出现一些强势个股行情,但是没有任何板块效应,让市场没有套利空间,这说明主流资金明显在场外观望,这也为后市增加不确定性。市场的连续下跌,正是主流机构对于国内外情势表现出担心的体现。

  从短线来看,大盘连续五天下跌,2500点汲汲可危,就技术面而言,大盘回调幅度已经到位,大盘短线风险已经大幅释放。但是消息面不确定性较大,如果外盘再度暴跌,那么仍有可能回试2437点的前期低位。从H股表现来看,在A股收盘后出现大幅反弹,这也意味着A股周二高开的可能性较大。但是即便高开,也要关注其能否出现冲高回落走势。在市场于震荡筑底过程之时,要密切关注成交量的变化,如果有新的增量资金强势介入,则大盘有可能完成二次探底过程,展开一波反弹行情。如果大盘仍然持续缩量,则大盘仍会持续小幅下跌,展开中期无量阴跌的探底行情。因此,短线操作上要适当控制仓位,轻仓者逢急跌时可以适量介入,但要降低收益预期,获利就出局。

  从中线来看,大盘仍然持续无量下跌,屡破关键支撑点位,这使得市场需要更长的时间以筑底启稳,一方面使得国内外消息面明确,另一方面让做空动能得以完全释放。因此就中线而言,目前市场处于较长的筑底过程之中,市场主力机构会在此期不断逢低吸筹,静静等待市场启稳。在中线操作上,可以轻仓逢低介入被市场错杀的低估值品种,

  综上所述,大盘持续缩量下跌,短线风险持续释放,但在2500关键点位,宜适当谨慎,操作上宜控制在五成左右的仓位,三成仓位做短线,二成仓位做中线,如果大盘急跌则不宜盲目杀跌,等待市场企稳反弹。

  大盘风险提示:大盘将考验2500点关口,如果后市成交量无法放大,那么市场仍然以震荡筑底行情为主,宜防范大盘出现持续阴跌走势,盘中宜密切关注新热点的产生与市场成交量的变化情况。

  板块风险提示:大盘出现持续回调,一些前期强势股跳水迹象明显,因此对于手中持有的涨幅较大的个股,宜逢高大幅减仓,同时,操作上绝不可追高,防范个股冲高回落风险。

  

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