保本旗舰南方恒元开放申购
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-27 22:39 来源: 投资者报有望再掀南方保本热潮
记者获悉,国内保本旗舰产品——南方恒元已于11月23日进入第二个保本周期前的过渡期并开放申购。
此期间(11月23日起至12月12日)投资者可前往工行、建行、招行等各大银行及券商处进行申购。
南方恒元开放申购
据了解,南方恒元此次开放申购设置了50亿元的规模上限,若提前达到规模上限,将提前进入第二个保本周期。
而南方恒元进入第二保本周期一般不接受日常申购,三年内仅此一次申购机会。业内人士表示,从历次南方保本基金申购热潮来看,想要认购南方恒元保本基金的投资者需尽早认购。
据南方基金市场部相关人士介绍,从本次恒元到期操作的情况来看,南方恒元一期的持有人绝大多数选择默认转入下一个保本周期,另外根据南方基金客服调查问卷显示,接受访问的持有人中愿意再追加投资的占比超过半数以上。
首只保本基金发行人
据记者了解,作为国内首只保本型基金发行人,南方基金是目前管理保本型基金规模最大、业绩最好、经验最丰富的基金管理公司,在保本基金方面的丰富管理经验和已有保本基金的优秀历史业绩已经为南方保本基金树立了强大的品牌效应,旗下保本型基金每次打开都获得投资者踊跃申购。
据悉,“南方避险”曾6次开放申购,均受到投资者追捧,2009年6月开放仅两天就销售48亿元;2010年5月南方避险再现一日售罄,当日申购额超过27亿,超过可供申购的规模上限,启动比例配售机制,配售比例低于30%,创近几年基金申购配售比例新低。
而今年新发行的南方保本混合基金在新基首发规模“冰点”期掀热卖高潮,认购金额达到52亿元,突破该基金50亿元的募集上限,启动末日比例配售机制。
据悉,南方恒元第二个保本周期的业绩比较基准是三年期银行定期存款税后收益率。
Wind统计数据显示,南方恒元保本基金在过去近三年保本期内实现了19.33%的收益,年化收益率为6.07%,不仅远超同期业绩比较基准“三年期银行定期存款税后收益率”,同时也跑赢了同期通胀水平,真正实现了保本又增值的目标。
保本基金第一品牌
国金证券报告显示,从2003年国内首只保本基金南方避险到2008年南方恒元,再到今年6月第三只保本基金南方保本混合,南方基金截至6月底管理保本基金规模合计175亿元,是目前管理数量最多、规模最大、管理时间最长的保本基金管理人。
据了解,南方避险成立8年,完成5个保本周期。国金证券报告统计显示,从南方避险5个保本周期的管理业绩来看,都取得了明显的超额收益,其中有三个保本周期的业绩都超过100%。
尤其是在2007年到2010年这一保本期中,市场经历了牛市顶点到熊市再复苏的周期,在上证指数下跌38%的背景下,南方避险实现7.17%的增值,且好于业绩比较基准5.95%的表现。据Wind数据统计显示,截至11月2日,南方避险成立以来累计净值增长率为260.25%,年化收益率为16.58%。
而今年6月成立的南方保本混合,作为南方基金公司旗下第三只保本基金,于今年5月底首发,首募规模突破上限50亿元人民币,启动末日比例配售机制。该基金自成立以来,始终保持正收益。
据Wind数据统计显示,截至11月4日,该基金累计净值为1.017元,同期净值增长率为1.7%,在大跌行情中成功为投资人做到了保本基础上的增值。