12只重配新股8只破发 富国基金投研水平受质疑
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-02-16 07:15 来源: 金羊网-新快报■新快报记者 陈伟新
事实上,自去年以来,打新股已没有什么暴利,反而承担很多风险。然而,新股超募是机构心甘情愿给予的,基金就是其中打新的主力,有基金界人士表示,基金冒着风险打新是为了多重利益,目前看,富国基金打新折戟也令其投研水平受到质疑。
打中新股普遍出现破发
上周四上市的华录百纳(300291)公告显示,华夏旗下的华夏平稳增长和华夏经典配置2只基金在该公司询价环节中报出55元/股最高价。富国两基金富国天惠成长和富国天博创新主题为国瓷材料(300285)报出了27元/股的最高价;诺安价值增长、华商盛世成长等3只基金为飞利信(300287)报出最高了18元/股的最高价;长信增利动态策略为海思科(002653)报出了26元/股的最高价。
据WIND资讯数据资料显示,去年12月,15只新股完成网下配售,基金也为其中的8只报出了最高价,占比为53%。纵观去年整年基金的询价态度,去年下半年基金的“高报价”态度较上半年明显积极。上半年,基金累计为35%的新股报出了最高价。下半年伴随着A股的单边下跌,新股破发屡屡出现。基金打新热情反而有增无减,为超过了48%新股报出了最高价。此外,今年以来的15只新股最终获配名单中,均有基金身影,获配率高达100%。
据巨灵数据显示,富国系基金从2011年至今年2月14日,共有136条新股配售记录,认购个股非常分散,总共认购了64只个股。富国基金公司旗下总共33只基金中,有17只基金参与新股IPO网下配售,近1年净值增长率为正数的仅有4只,净值跌幅最严重的为富国通胀通缩主题,其近一年净值跌幅高达26.07%。
从其逾百条的打新记录中可见,富国基金对新股的认购热情主要体现在对新股的覆盖面非常广,从上海主板到中小创业板的各式高价新股IPO均见其网下申购的身影。作为一家来自上海的基金管理公司,富国基金大金额认购的新股,主要集中在上海主板市场。
据统计资料显示,富国系基金打新认购股数超过100万股的新股总共有12只,其中有9只新股是来自上海主板市场,只有3只是来自深圳市场的中小创业板。但从实际的市场走势情况看,富国基金看好并且重仓认购的新股普遍出现了破发的情况,其12只重配的新股中有8只出现破发,林洋电子(601222)与内蒙君正(601216)更是出现了深度破发。
富国新发股基跌幅惨烈
去年至今富国基金共发售了6只新基金,分别有2只债基,富国产业债与富国天盈分级债。股票型基金有4只,富国低碳环保、富国中证500、富国上证综指ETF及富国全球顶级消费品(QDII)。
从打新的统计数据显示,只有富国天盈分级债有一条网下配售记录,其余基金均暂时未见参与打新。尤其值得关注的是,作 为成立尚不足一年的新债基,富国产业债与富国天盈分级债成立以来的净值表现尚算不俗,尤其是富国天盈分级债成立以来的净值增幅为3.12%。
对此现象,一位资深的业内人士向记者表示,由于之前没有累计净值可“垫底”,为了刷亮招牌,新基金的操作策略都会比较保守“老实”,也许正是基于基金经理的这种“老实本分”才使得这两只债基能够专注于固定收益产品的投资从而获得正收益。
面对市场的不景气,对于富国系的股票型基金而言,即使再“老实本分”对净值的提升很显然也无济于事。据WIND资讯数据显示,去年8月上市的富国低碳环保,截至2月14日,其成立以来的净值跌幅高达13.9%。去年10月上市的富国中证500成立以来的净值跌幅为7.90%。去年2月上市的富国上证综指ETF成立以来的净值跌幅为19.06%。
一位姓王的基民向记者表示,现在真是不知道还有哪只基金是可以值得信任的。股票型基金也许是因为市场不好,即使业绩不好也算是情有可原,但真是没想到现在连号称“固定收益基金”的债基也没法信任了,放着老本行不做,偏要跑去打新股博取超额收益导致净值巨亏,实在是令人难以理解。
富国系基金重仓打新深度破发股
股票代码 | 股票名称 | 配售股数(万股) | 发行价(元) | 收盘价(元) |
601669 | 中国水电 | 8995.7595 | 4.5 | 4.14 |
601100 | 恒立油缸 | 86.35 | 23 | 18.62 |
002613 | 北玻股份 | 167.5 | 13.5 | 10.67 |
300256 | 星星科技 | 100 | 21 | 17.29 |
601636 | 旗滨集团 | 254.03 | 14.5 | 8.25 |
601222 | 林洋电子 | 193.014 | 18 | 11.49 |
601113 | 华鼎锦纶 | 103.186 | 14 | 10.28 |
601216 | 内蒙君正 | 230.136 | 25 | 16.72 |
(收盘价截至2月15日)