海南海药股份有限公司关于以自有闲置资金进行委托理财的公告

　　证券代码：000566证券简称：海南海药公告编号2012-034

　　海南海药股份有限公司关于以自有闲置资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为充分利用公司自有资金，提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，根据公司经营发展计划和资金状况，公司拟使用合计不超过人民币4亿元自有闲置资金进行委托理财。

　　2012年6月29日，公司第七届董事会第二十五次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》。

　　本项委托理财不构成关联交易。

　　一、委托理财概述

　　1、委托理财的目的

　　在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

　　2、委托理财的金额

　　使用合计不超过4亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。

　　3、委托理财的期限

　　公司委托理财的期限为公司董事会决议通过之日起一年以内。

　　4、委托理财的方式

　　公司进行委托理财的资金用于委托商业银行、信托公司等进行风险可控的投资理财，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。

　　二、委托理财的资金来源

　　公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。

　　三、委托理财的要求

　　公司在对2012年资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

　　四、需履行的审批程序

　　依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《信息披露业务备忘录第25号——证券投资》的相关规定，本次委托理财事项经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

　　五、委托理财对公司的影响

　　公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。

　　六、风险控制

　　公司已制定了《委托理财内控管理制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

　　七、其他

　　截止至本公告日，公司未发生过委托理财的情况。

　　八、独立董事意见

　　公司独立董事认为:公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定；公司建立的《委托理财内控管理制度》，明确了委托理财的审批流程、权限和风险管控措施，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。

　　特此公告

　　海南海药股份有限公司董事会

　　二〇一二年六月二十九日