资料来源：Wind资讯

　　序号 简称 最新 单位 今年以来 成立以来 成立 所属 管理

　　日期 净值 总回报(%) 总回报(%) 日期 概念 公司

　　1 国泰君安君享稳健 2011~7~7 1.06 5.50 5.50 2011~1~14 债券型 国泰君安证券

　　2 中信优选成长 2011~7~7 1.21 2.90 43.86 2009~5~8 股票型 中信证券

　　3 中信理财2号 2011~7~7 1.13 2.57 250.16 2006~3~22 混合型 中信证券

　　4 东方红先锋1号 2011~7~7 1.23 2.31 27.83 2010~1~7 混合型 东方证券资产

　　5 宏源内需成长 2011~7~6 1.02 2.31 13.52 2009~7~6 混合型 宏源证券

　　6 招商现金牛货币 2011~7~6 1.00 2.30 43.11 2006~1~16 货币型 招商证券

　　7 华泰紫金智富 2011~7~7 1.17 2.27 17.32 2010~7~8 混合型 华泰证券

　　8 中银国际中国红货币宝 2011~7~6 1.00 2.26 4.10 2010~5~24 货币型 中银国际证券

　　9 兴业证券金麒麟1号 2011~7~6 1.05 2.18 18.78 2009~3~27 债券型 兴业证券

　　10 国泰君安君得利2号货币 2011~7~6 1.00 2.13 2.23 2010~12~23 货币型 国泰君安证券

　　11 中信稳健收益 2011~7~7 1.04 2.12 13.44 2009~5~8 债券型 中信证券

　　12 国泰君安君得利1号货币 2011~7~6 1.00 2.03 27.07 2005~10~11 货币型 国泰君安证券

　　13 安信理财1号 2011~7~7 1.02 1.90 15.99 2009~5~22 债券型 安信证券

　　14 银河99指数 2011~7~7 1.00 1.61 0.70 2010~12~21 股票型 中国银河证券

　　15 招商智远稳健4号 2011~7~6 1.02 1.60 1.70 2010~12~24 混合型 招商证券

　　16 国泰君安君得惠债券 2011~7~7 1.04 1.47 9.31 2009~9~24 债券型 国泰君安证券

　　17 平安年年红债券宝 2011~7~1 1.04 1.13 9.56 2009~1~21 债券型 平安证券

　　18 上海证券理财1号 2011~7~6 0.59 1.12 -41.25 2007~9~17 股票型 上海证券

　　19 国海内需增长 2011~7~1 1.01 0.91 3.27 2010~4~29 混合型 国海证券

　　20 创业1号安心回报 2011~7~7 1.00 0.90 6.11 2009~4~17 债券型 第一创业证券