瑞达期货:上行阻力犹存 期指或震荡
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-02-02 10:11 来源: 新浪财经周三欧美股市收高,但已从盘中最高点回落。中国与欧洲的制造业数据均超出市场预期,美国1月制造业数据证明经济仍在扩张,提振了市场情绪。
消息面:
1. 国务院1日常务会议:包括财税减持、上市融资等四措施支持中小微企业发展;
2. 证监会首次对外公开首次公开发行股票 (IPO)审核工作流程及申报企业在审情况,发审机制逐步走向公开透明;
3. 中央一号文件亮相,首次全面部署农业科技,农业股或迎来"红利";
4. 1月份官方PMI从去年12月份的50.3升至50.5,而1月汇丰中国PMI终值为48.8,低于官方数据,因新年假日因素可能导致官方PMI数据失真;
5. 全国100个城市连续第五个月环比下跌,跌幅为0.18%,十大城市住宅均价19个月来首次同比下跌;
6. 1月欧元区PMI从去年12月的46.9升至48.8,德国1月PMI终值升至51。德国制造业反弹促使欧元区1月份制造业活动萎缩势头减缓,但其他欧元区国家的制造业仍继续下滑,表明"双速欧洲"可能正在形成;
7. 1月份美国PMI从去年12月份经修正后的53.1升至54.1,为去年7月来最快;美国1月ADP私营就业17万不及预期;
8. 希腊财长:私营债权人所持债券净现值或减记逾70%。
基本面综合点评:
国内:
1,1月份中国官方PMI从去年12月份的50.3升至50.5,而1月汇丰中国PMI终值为48.8,低于官方数据,因假日因素或致官方PMI稍高,但汇丰、官方PMI均反弹,稍好于预期;
2,国务院1日常务会议再次强调包括财税减持、上市融资等四措施支持中小微企业发展;
3,中央一号文件亮相,首次全面部署农业科技,农业股或迎来"红利",并带动相关板块;
4,证监会首次对外公开首次公开发行股票 (IPO)审核工作流程及申报企业在审情况,发审机制逐步走向公开透明,资本市场迈向健康发展重要一步;
5,1日数据表明,全国100个城市连续第五个月环比下跌,跌幅为0.18%,其中十大城市住宅均价19个月来首次同比下跌。
外围:1月欧元区PMI从去年12月的46.9升至48.8,德国1月PMI终值升至51。德国制造业反弹促使欧元区1月份制造业活动萎缩势头减缓,但其他欧元区国家的制造业仍继续下滑,希腊债务谈判取得一定进展。美国1月份美国PMI经修正后升至54.1,为去年7月来最快,表明制造业扩张明显。 总之,内外基本面利好,市场有望迎来反弹。
仓位、资金动态:
2月1日期指总持仓增加407手至52798手, IF1202收盘时前20名多头主力持仓减少177手至26007手,空头持仓增加68至32450手,净空持仓为6443手,较上一交易日增加282手;前5名净空持仓8969手,较上一交易日增加265手。持仓动向表明,期指总持仓有一定幅度增加,主力开始移仓换月,布局次月合约,空方力量不容忽视;净空持仓连续两日下滑,昨日再度回升,显示主力空头力量一度大幅减仓,并不代表空头力量的减弱,短期市场仍有回调风险,但回调空间不大,期指或呈现震荡格局。资金动态方面,昨日沪深两市总成交金额为966.7亿元,和前一交易增加98.2亿元,资金净流出约60.3亿;资金净流入较大的板块为医药和农林牧渔;净流出较大的板块为有色金属、银行、中小板及新能源及材料等。
技术解盘:
周三主力合约收出一根中阴线,而从沪深300指数量价关系看,股指稍有放量下跌,显示目前市场的做空动能犹存。期指连续三日进行调整,短期弱势行情未改,但在趋势性行情仍未改变的情况下,短期的调整仍不改未来反弹行情的再续。周四,期指或呈弱势盘整,主力合约压力位2465,支撑位2415,短线投资者可采取区间高空低多策略。