易天富研究中心新基点评:上投摩根分红添利B(370022)

易天富基金研究中心 易天富基金研究所


　　上投摩根分红添利基金,分为A类与B类,当然两者合并运作。两类的区别是A类收认购与申购费,但不收销售服务费,而B类不收认购与申购费,但提取0.4%的销售服务费。A类适合投资额大的投资者,而B类适合小的投资者。该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于固定收益类品种,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债(含分离交易可转债)、中期票据、资产支持证券、债券回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金也可投资于股票、权证以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,但可以参与一级市场新股申购或股票增发,并可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于分离交易可转债而产生的权证。该基金的投资组合比例为:固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%,股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。该基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

　　综合以上分析与易天富基金大师分析系统,我们认为追求长期稳健的投资者,可以适当的认购该基金。