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2012年二季度末基金公司规模(资产净值口径)

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-07-03 13:29 来源: 新浪财经

  新浪财经讯 银河证券基金研究中心今日发布68家基金管理公司资产净值和份额规模汇总统计,该汇总排名按统计口径,共分4个版本,分别为:资产净值口径、剔除联接基金重复部分口径、剔除货币市场基金口径和有效资产净值口径。

  按资产净值口径统计显示,管理基金资产净值排名前10位的基金公司依次为华夏基金、易方达基金、嘉实基金、南方基金、广发基金、博时基金、华安基金、汇添富基金、富国基金、大成基金。

  以下为排名详细榜单:

  2012年基金公司资产净值和份额规模汇总统计表 (资产净值口径)

  2012年基金公司资产净值和份额规模汇总统计表 (剔除联接基金重复部分口径)

  2012年基金公司资产净值和份额规模汇总统计表 (剔除货币市场基金口径)

  2012年基金公司资产净值和份额规模汇总统计表 (有效资产净值口径)

  2012年二季度末基金公司资产净值和份额规模汇总统计表 (注:资产净值口径)

序号 基金公司 管理基金资产净值(亿元) 管理基金资产净值市场占比(%) 管理基金资产净值排名 管理基金份额规模(亿份) 管理基金份额规模市场占比(%) 管理基金份额规模排名 管理资产净值变动 管理基金份额规模变动
20120630 20120630 20120630 20120630 20120630 20120630 与2011年末相比 与2011年末相比
1 华夏 1,997.43 8.17% 1/68 1,937.07 6.93% 1/68 206.55 181.05
2 易方达 1,645.94 6.74% 2/68 1,896.44 6.78% 2/68 212.83 154.19
3 嘉实 1,584.77 6.49% 3/68 1,795.85 6.42% 3/68 206.88 138.95
4 南方 1,350.26 5.53% 4/68 1,501.14 5.37% 4/68 197.35 154.19
5 广发 1,207.82 4.94% 5/68 1,286.85 4.60% 6/68 224.02 164.90
6 博时 1,204.62 4.93% 6/68 1,436.49 5.14% 5/68 110.45 52.45
7 华安 854.82 3.50% 7/68 1,019.52 3.65% 7/68 59.48 28.84
8 汇添富 803.69 3.29% 8/68 895.8 3.20% 10/68 314.66 289.80
9 富国 711.6 2.91% 9/68 755.53 2.70% 11/68 113.64 78.19
10 大成 693.07 2.84% 10/68 926.9 3.31% 9/68 -50.07 -85.56
11 银华 686.03 2.81% 11/68 733.5 2.62% 12/68 34.80 42.01
12 工银瑞信 679.2 2.78% 12/68 943.7 3.38% 8/68 -19.43 -49.20
13 鹏华 579.08 2.37% 13/68 629.33 2.25% 13/68 76.98 52.04
14 招商 562.22 2.30% 14/68 596.28 2.13% 15/68 173.53 155.66
15 上投摩根 538.36 2.20% 15/68 610.38 2.18% 14/68 38.27 21.50
16 中银 521.86 2.14% 16/68 565.63 2.02% 18/68 87.21 62.62
17 诺安 496.41 2.03% 17/68 591.59 2.12% 16/68 31.88 9.54
18 交银施罗德 494.02 2.02% 18/68 532.71 1.91% 19/68 16.61 -16.13
19 建信 475.31 1.95% 19/68 568.22 2.03% 17/68 -11.65 -34.94
20 融通 436.73 1.79% 20/68 520.69 1.86% 21/68 42.36 26.41
21 国泰 415.11 1.70% 21/68 521.45 1.86% 20/68 -22.97 -46.22
22 景顺长城 397.44 1.63% 22/68 504.86 1.81% 22/68 13.37 1.40
23 华泰柏瑞 367.75 1.50% 23/68 287.17 1.03% 31/68 233.10 84.52
24 华宝兴业 364.3 1.49% 24/68 400.92 1.43% 26/68 -5.83 -31.85
25 国投瑞银 340.99 1.40% 25/68 414.21 1.48% 24/68 -22.15 -41.08
26 兴业全球 322.3 1.32% 26/68 306.43 1.10% 28/68 5.78 -8.08
27 海富通 303.27 1.24% 27/68 429.81 1.54% 23/68 -21.61 -22.83
28 长城 296.27 1.21% 28/68 392.84 1.40% 27/68 14.70 -1.12
29 华商 262.93 1.08% 29/68 268.02 0.96% 34/68 -11.21 -20.98
30 长盛 252.77 1.03% 30/68 285.02 1.02% 32/68 -150.68 -181.64
31 中邮创业 250.44 1.02% 31/68 413.79 1.48% 25/68 -1.01 -6.62
32 泰达宏利 244.8 1.00% 32/68 257.24 0.92% 35/68 24.93 10.65
33 万家 239.31 0.98% 33/68 303.93 1.09% 30/68 72.32 65.99
34 光大保德信 238.4 0.98% 34/68 306.35 1.10% 29/68 8.87 -1.06
35 长信 205.74 0.84% 35/68 269.11 0.96% 33/68 24.93 17.46
36 银河 165.12 0.68% 36/68 171.67 0.61% 39/68 21.49 17.14
37 农银汇理 161.03 0.66% 37/68 169.65 0.61% 40/68 15.68 6.78
38 国联安 160.09 0.66% 38/68 177.13 0.63% 38/68 31.55 21.35
39 国海富兰克林 151.85 0.62% 39/68 156.66 0.56% 42/68 4.37 -6.63
40 信诚 148.18 0.61% 40/68 158.12 0.57% 41/68 22.57 15.38
41 申万菱信 129.57 0.53% 41/68 199.2 0.71% 36/68 10.24 11.67
42 天弘 128.83 0.53% 42/68 147.81 0.53% 44/68 54.86 48.91
43 中海 125.41 0.51% 43/68 194.52 0.70% 37/68 2.18 -3.08
44 东吴 115.53 0.47% 44/68 138.02 0.49% 45/68 0.22 -4.25
45 摩根士丹利华鑫 104.64 0.43% 45/68 96.65 0.35% 49/68 5.22 1.65
46 东方 98.86 0.40% 46/68 106.74 0.38% 47/68 16.61 13.47
47 宝盈 97.96 0.40% 47/68 150.42 0.54% 43/68 21.90 22.09
48 汇丰晋信 81.88 0.34% 48/68 84.56 0.30% 51/68 -4.89 -6.33
49 华富 79.61 0.33% 49/68 97.39 0.35% 48/68 5.69 3.65
50 民生加银 77.18 0.32% 50/68 80.47 0.29% 52/68 25.52 22.88
51 新华 75.04 0.31% 51/68 74.89 0.27% 53/68 10.69 12.17
52 泰信 72.76 0.30% 52/68 119.14 0.43% 46/68 -6.88 -9.93
53 金鹰 69.06 0.28% 53/68 91.19 0.33% 50/68 8.59 5.82
54 中欧 64.88 0.27% 54/68 72.54 0.26% 54/68 12.77 10.72
55 信达澳银 60.65 0.25% 55/68 62.61 0.22% 57/68 2.38 0.91
56 益民 43.92 0.18% 56/68 66.77 0.24% 56/68 -2.05 -1.64
57 天治 43.16 0.18% 57/68 68.19 0.24% 55/68 9.66 6.58
58 诺德 40.66 0.17% 58/68 47.03 0.17% 58/68 6.88 4.79
59 浦银安盛 26.05 0.11% 59/68 27.82 0.10% 59/68 2.63 1.03
60 平安大华 24.57 0.10% 60/68 27.18 0.10% 60/68 -2.58 -2.43
61 纽银梅隆西部 19.25 0.08% 61/68 20.71 0.07% 61/68 13.45 13.13
62 浙商 14.32 0.06% 62/68 15.55 0.06% 62/68 6.70 6.45
63 金元惠理 8.66 0.04% 63/68 10.37 0.04% 63/68 -1.04 -1.36
64 安信 7.44 0.03% 64/68 7.43 0.03% 64/68 7.44 7.43
65 富安达 6.77 0.03% 65/68 7.2 0.03% 65/68 2.56 2.79
66 长安 3.57 0.01% 66/68 3.6 0.01% 66/68 3.57 3.60
67 财通 3.08 0.01% 67/68 3.12 0.01% 67/68 -7.50 -7.46
68 方正富邦 1.71 0.01% 68/68 1.67 0.01% 68/68 -11.41 -11.46
全市场统计: 24,436.34 100.00% 27,960.82 100.00% 2,517.94 1,450.89

  注:根据《证券投资基金法》和《证券投资基金运作管理办法》,ETF联接基金从基金合同主体看是一只正式基金,其资产净值和份额规模是独立的,遵循的原则是“一份基金合同,一个主代码基金、一份独立基础数据”。根据我国基金法律法规和基金会计准则,中国银河证券基金研究中心以资产净值口径口径做为正式标准,其他口径供多角度比较参考使用,但不做为标准使用,敬请关注。

  1、资产净值口径(正式标准):根据基金合同和基金会计规则,根据基金资产组合金额计算。

  2、剔除联接基金重复部分口径(参考使用):由于联接基金绝大部分是购买标的基金,存在重复计算部分。

  3、剔除货币市场基金口径(参考使用):由于货币市场基金是现金管理工具,剔除货币反映基金管理公司中长期资产管理规模。

  4、有效资产净值口径(参考使用):所有基金按照股票基金1.5%的标准管理费率进行折算。

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