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2012二季度末基金公司规模(剔除联接基金重复口径)

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-07-03 14:01 来源: 新浪财经

  新浪财经讯 银河证券基金研究中心今日发布68家基金管理公司资产净值和份额规模汇总统计。该汇总排名按统计口径,共分4个版本,分别为:资产净值口径、剔除联接基金重复部分口径、剔除货币市场基金口径和有效资产净值口径。

  统计显示,按剔除联接基金重复部分口径,管理基金资产净值排名前10位的基金公司依次为华夏基金、嘉实基金、易方达基金、南方基金、广发基金、博时基金、华安基金、汇添富基金、富国基金、银华基金。

  以下为排名详细榜单:

  2012年基金公司资产净值和份额规模汇总统计表 (资产净值口径)

  2012年基金公司资产净值和份额规模汇总统计表 (剔除联接基金重复部分口径)

  2012年基金公司资产净值和份额规模汇总统计表 (剔除货币市场基金口径)

  2012年基金公司资产净值和份额规模汇总统计表 (有效资产净值口径)

  2012年二季度末基金公司资产净值和份额规模汇总统计表 (注:剔除联接基金重复部分口径)

序号 基金管理公司简称 管理基金资产净值(亿元)(剔除联接基金重复部分口径) 管理基金资产净值市场占比(%)(剔除联接基金重复部分口径) 管理基金资产净值排名(剔除联接基金重复部分口径) 管理基金份额规模(亿份)(剔除联接基金重复部分口径) 管理基金份额规模市场占比(%)(剔除联接基金重复部分口径) 管理基金份额规模排名(剔除联接基金重复部分口径) 管理资产净值变动 管理基金份额规模变动
20120630 20120630 20120630 20120630 20120630 20120630 与2011年末相比 与2011年末相比
1 华夏 1,997.43 8.26% 1/68 1,937.07 7.01% 1/68 206.55 181.05
2 嘉实 1,579.10 6.53% 2/68 1,789.68 6.48% 2/68 204.12 136.24
3 易方达 1,561.33 6.46% 3/68 1,784.84 6.46% 3/68 204.96 149.79
4 南方 1,327.91 5.49% 4/68 1,471.05 5.32% 4/68 193.13 149.88
5 广发 1,202.64 4.97% 5/68 1,280.02 4.63% 6/68 224.01 165.10
6 博时 1,194.73 4.94% 6/68 1,422.45 5.15% 5/68 110.98 54.76
7 华安 837.5 3.46% 7/68 998.22 3.61% 7/68 55.72 25.23
8 汇添富 802.33 3.32% 8/68 894.4 3.24% 10/68 315.20 290.49
9 富国 708.27 2.93% 9/68 751.34 2.72% 11/68 113.63 78.31
10 银华 686.03 2.84% 10/68 733.5 2.65% 12/68 34.80 42.01
11 大成 679.08 2.81% 11/68 909.15 3.29% 9/68 -49.88 -84.30
12 工银瑞信 670.65 2.77% 12/68 932.23 3.37% 8/68 -19.62 -48.72
13 鹏华 575.22 2.38% 13/68 624.69 2.26% 13/68 77.01 52.28
14 招商 548.17 2.27% 14/68 578.82 2.09% 16/68 173.13 156.52
15 上投摩根 538.36 2.23% 15/68 610.38 2.21% 14/68 38.27 21.50
16 中银 521.86 2.16% 16/68 565.63 2.05% 17/68 87.21 62.62
17 诺安 491.91 2.03% 17/68 585.31 2.12% 15/68 31.56 9.28
18 建信 468.61 1.94% 18/68 560.96 2.03% 18/68 -12.08 -35.05
19 交银施罗德 467.16 1.93% 19/68 496.08 1.80% 22/68 16.17 -14.42
20 融通 436.73 1.81% 20/68 520.69 1.88% 19/68 42.36 26.41
21 国泰 410.1 1.70% 21/68 515.82 1.87% 20/68 -19.55 -41.50
22 景顺长城 395.24 1.63% 22/68 502.65 1.82% 21/68 11.17 -0.81
23 华泰柏瑞 365.44 1.51% 23/68 284.62 1.03% 32/68 231.34 82.78
24 华宝兴业 360.06 1.49% 24/68 396.16 1.43% 26/68 -3.15 -28.49
25 国投瑞银 340.99 1.41% 25/68 414.21 1.50% 24/68 -22.15 -41.08
26 兴业全球 322.3 1.33% 26/68 306.43 1.11% 28/68 5.78 -8.08
27 海富通 299.91 1.24% 27/68 425.44 1.54% 23/68 -20.92 -21.70
28 长城 296.27 1.23% 28/68 392.84 1.42% 27/68 14.70 -1.12
29 华商 262.93 1.09% 29/68 268.02 0.97% 34/68 -11.21 -20.98
30 长盛 252.77 1.05% 30/68 285.02 1.03% 31/68 -150.68 -181.64
31 中邮创业 250.44 1.04% 31/68 413.79 1.50% 25/68 -1.01 -6.62
32 泰达宏利 244.8 1.01% 32/68 257.24 0.93% 35/68 24.93 10.65
33 万家 239.31 0.99% 33/68 303.93 1.10% 30/68 72.32 65.99
34 光大保德信 238.4 0.99% 34/68 306.35 1.11% 29/68 8.87 -1.06
35 长信 205.74 0.85% 35/68 269.11 0.97% 33/68 24.93 17.46
36 银河 165.12 0.68% 36/68 171.67 0.62% 38/68 21.49 17.14
37 农银汇理 161.03 0.67% 37/68 169.65 0.61% 39/68 15.68 6.78
38 国联安 153.94 0.64% 38/68 168.36 0.61% 40/68 31.21 21.30
39 国海富兰克林 151.85 0.63% 39/68 156.66 0.57% 42/68 4.37 -6.63
40 信诚 148.18 0.61% 40/68 158.12 0.57% 41/68 22.57 15.38
41 申万菱信 129.57 0.54% 41/68 199.2 0.72% 36/68 10.24 11.67
42 天弘 128.83 0.53% 42/68 147.81 0.53% 44/68 54.86 48.91
43 中海 125.41 0.52% 43/68 194.52 0.70% 37/68 2.18 -3.08
44 东吴 115.53 0.48% 44/68 138.02 0.50% 45/68 0.22 -4.25
45 摩根士丹利华鑫 104.64 0.43% 45/68 96.65 0.35% 49/68 5.22 1.65
46 东方 98.86 0.41% 46/68 106.74 0.39% 47/68 16.61 13.47
47 宝盈 97.96 0.41% 47/68 150.42 0.54% 43/68 21.90 22.09
48 汇丰晋信 81.88 0.34% 48/68 84.56 0.31% 51/68 -4.89 -6.33
49 华富 79.61 0.33% 49/68 97.39 0.35% 48/68 5.69 3.65
50 民生加银 77.18 0.32% 50/68 80.47 0.29% 52/68 25.52 22.88
51 新华 75.04 0.31% 51/68 74.89 0.27% 53/68 10.69 12.17
52 泰信 72.76 0.30% 52/68 119.14 0.43% 46/68 -6.88 -9.93
53 金鹰 69.06 0.29% 53/68 91.19 0.33% 50/68 8.59 5.82
54 中欧 64.88 0.27% 54/68 72.54 0.26% 54/68 12.77 10.72
55 信达澳银 60.65 0.25% 55/68 62.61 0.23% 57/68 2.38 0.91
56 益民 43.92 0.18% 56/68 66.77 0.24% 56/68 -2.05 -1.64
57 天治 43.16 0.18% 57/68 68.19 0.25% 55/68 9.66 6.58
58 诺德 40.66 0.17% 58/68 47.03 0.17% 58/68 6.88 4.79
59 浦银安盛 26.05 0.11% 59/68 27.82 0.10% 59/68 2.63 1.03
60 平安大华 24.57 0.10% 60/68 27.18 0.10% 60/68 -2.58 -2.43
61 纽银梅隆西部 19.25 0.08% 61/68 20.71 0.07% 61/68 13.45 13.13
62 浙商 14.32 0.06% 62/68 15.55 0.06% 62/68 6.70 6.45
63 金元惠理 8.66 0.04% 63/68 10.37 0.04% 63/68 -1.04 -1.36
64 安信 7.44 0.03% 64/68 7.43 0.03% 64/68 7.44 7.43
65 富安达 6.77 0.03% 65/68 7.2 0.03% 65/68 2.56 2.79
66 长安 3.57 0.01% 66/68 3.6 0.01% 66/68 3.57 3.60
67 财通 3.08 0.01% 67/68 3.12 0.01% 67/68 -7.50 -7.46
68 方正富邦 1.71 0.01% 68/68 1.67 0.01% 68/68 -11.41 -11.46
全市场统计: 24,184.86 100.00% 27,635.43 100.00% 2,501.32 1,448.60

  注:根据《证券投资基金法》和《证券投资基金运作管理办法》,ETF联接基金从基金合同主体看是一只正式基金,其资产净值和份额规模是独立的,遵循的原则是“一份基金合同,一个主代码基金、一份独立基础数据”。根据我国基金法律法规和基金会计准则,中国银河证券基金研究中心以资产净值口径口径做为正式标准,其他口径供多角度比较参考使用,但不做为标准使用,敬请关注。

  1、资产净值口径(正式标准):根据基金合同和基金会计规则,根据基金资产组合金额计算。

  2、剔除联接基金重复部分口径(参考使用):由于联接基金绝大部分是购买标的基金,存在重复计算部分。

  3、剔除货币市场基金口径(参考使用):由于货币市场基金是现金管理工具,剔除货币反映基金管理公司中长期资产管理规模。

  4、有效资产净值口径(参考使用):所有基金按照股票基金1.5%的标准管理费率进行折算。

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