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股商财富报告:反弹性质取决于2400点得失

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-05-17 18:02 来源: 北京股商

  北京股商

  股商视点:反弹性质取决于2400点得失

  今日消息面偏暖,刺激沪深两市小幅高开,开盘阶段稀土、水泥等大盘股继续杀跌,拖累股指回踩半年线,但券商、煤炭等品种在半年线附近出现明显的护盘迹象,推动市场持续反弹,不但连续上穿30、5日线,而且反包昨日中阴,大盘如期出现报复性反弹行情。截至收盘,沪综指报收2378.89点,上涨32.69点,涨幅1.39%,两市再现久违的普涨行情,券商港口等板块涨幅居前,权重企稳,个股也表现活跃,两市共有30家个股涨停,金改、自贸区等概念股保持强势。今日市场整体反弹动力较足,短线反弹行情有望延续。

  第一,从市场运行趋势看,反弹动作将得以延续。

  1、今日反弹得到量能配合,经过早盘的诱空性回踩后,在半年线附近做多动能得到集中释放,券商、煤炭等大盘股率先启动,人气得以恢复,午后量能呈脉冲式放大,股指稳步攀升,市场反弹力度较充足。

  2、权重与热点实现共鸣。券商、煤炭等权重股企稳回升,券商板块集体强势,国海证券等多只个股涨停,为大盘继续反弹奠定基础。而近期涌现的热点持续活跃,中日韩自贸区概念维持强势,新华锦走出3连板,而金改等概念股在利好消息带动下,也有积极表现,且温州宏丰等新兴个股走势强劲,金改股再次得到市场关注。

  第二,虽然大盘如期出现报复性反弹,但当前仍应以反弹行情对待,短线不宜盲目乐观。

  1、量能依然未能超越千亿,说明当前仍未场内存量资金运作,行情性质仍需定位为反弹。

  2、中日韩自贸区等热点扩散过快,昨日连云港涨停,今日港口板块全线启动,扩散范围过广,速度过快,而率先启动的青岛金王等个股涨幅却有限,显示资金主打方向较散,不利于热点持续展开,对反弹力度也将形成制约。

  3、从分时图看,尾盘出现放量滞涨现象,上方面临60日线压力,明日早盘应有震荡行情出现,投资者可关注价量配合情况,若出现无量冲高,谨慎投资者可适当兑现收益。

  因此,投资者需正确对待今日的报复性反弹,从量能、热点等方面看,当前行情性质仍为反弹,短线交易者紧扣热点操作,关注金改、科技股及券商等反弹主流品种,而稳健的投资者可等待市场站稳2400点,后市方向明朗后,在逐步择机加仓。

  综上所述,今日大盘如期实现反弹,券商等权重股企稳回升,短线还有继续上冲动力,但从尾盘的放量滞涨,及盘中自贸区等热点扩散过快等情况看,行情性质需定位为反弹,上行空间存有不确定性,投资者可关注金改、科技、券商等品种,快进快出,短线操作。

  深度直击:中日韩自由贸易区谁将受益

  中国国务院总理温家宝于13 日至14 日在北京主持召开第五次中日韩领导人会议,韩国总统李明博、日本首相野田佳彦与会。《中华人民共和国政府、日本国政府及大韩民国政府关于促进、便利和保护投资的协定》13日于北京正式签署。中日韩领导人13日在北京宣布,将于年内启动中日韩自由贸易区谈判。

  专家认为,三国筹建自贸区具有重大战略意义,将推动三边经贸合作迈上新台阶,并加速东北亚乃至东亚一体化进程。

  该协定共包括27 条和1个附加议定书,囊括了国际投资协定通常包含的所有重要内容,包括投资定义、适用范围、最惠国待遇、国民待遇、征收、转移、代位、税收、一般例外、争议解决等条款。

  自由贸易区对中国的利好:

  1、 规模匹敌欧盟,中国GDP提升2.9%。东北亚是全球经济最有活力的地区,中日韩三国加在一起占了东亚经济的90%,同时中日韩三个主要贸易国,占到全球GDP19.6%,其出口总额在2010年占到18.5%。三国同意年内启动中日韩自贸区谈判,可以有力的缓解对经济的担忧以及发达国家经济放缓的问题。中国是日本和韩国的最大贸易伙伴,建立自由贸易区能够提升中国GDP2.9%,日本和韩国的GDP 也分别能够提高0.5%和3.1%。

  2、 中日韩三国贸易增长快速。根据外交部发布的《中日韩合作(1999-2012)》显示,三国间贸易额从1999年的1300多亿美元增至2011年的6900多亿美元,增长超过4倍,中国已连续多年成为日本、韩国最大贸易伙伴,日本、韩国在中国贸易伙伴中分别位居第四位和第六位。日本、韩国已成为中国重要的外资来源地。截至2011年底,日本、韩国累计对华直接投资分别接近800亿和500亿美元。

  3、 中日韩自贸区将惠及多个行业。未来自贸区的建立将对三国经济发展带来助力,节能环保、贸易物流、农产品、机械装备等多个行业有望受益。

  从地理位置上看,山东和日韩基本处于同一纬度,而位于山东东部沿海的青岛更是占据了桥头堡的位置,是最早一批与日本、韩国开展经贸合作的城市之一。中日韩自贸区的建设将为青岛的产业升级换代带来一次发展的良机,而区域内传统的海洋、商贸、家电、农业等优势产业将从中受益。

  山东省海洋、商贸、家电、农业等优势产业的主要个股包括:海信电器、青岛海尔、九阳股份、东方铁塔、豪迈科技、益生股份、渤海活塞、潍柴重机、山东威达、三联商社、中际装备、西王食品、烟台冰轮、尤洛卡、民和股份、特锐德、海立美达、圣阳股份、恒顺电气、山东章鼓、保龄宝、通裕重工、山东矿机、积成电子、东方海洋、好当家、山推股份、龙源技术、汉缆股份、威海广泰、山东墨龙、朗源股份、银座股份、登海种业、杰瑞股份、澳柯玛、法因数控。

  主力动向:金融、地产资金流入

  今天收盘市场资金流入板块73家,市场资金流出板块26家,资金呈现大幅流入态势。流入前三名的行业是:金融行业、房地产、交通运输;流出前三名的行业是:钢铁行业、塑料制品、稀土永磁。今日大盘一改颓势,走出阳包阴图形,量能较前日略微放大,后市可进一步上攻。板块方面,券商、文化传媒、中日韩自由贸易区、金融改革创新等概念板块轮番上攻,个股板块活跃,资金流入明显,后市仍有进一步空间。操作方面,可继续关注券商、中日韩国际贸易区概念。

  大盘自2012年03月29日以来,指数触底回升,金融改革创新概念无疑是主流行情,部分相关地产上市公司、新三板、期货概念、券商、创投等概念板块均大幅上涨,受明胶事件影响,明胶概念表现强势,军工、锂电在消息刺激下等均有所表现,随后大盘进入短期调整,指数震荡下挫,截至目前,大盘短期见底信号明显,中日韩自由贸易区概念、券商成为主流板块引领大盘上攻,金融改革创新概念结束调整,医药、交通运输、文化传媒等开始活跃。

  板块机会:金改股再度走强

  受外围股市企稳,以及本身的严重超跌,周四股指迎来报复性反弹,沪深两市30多家个股涨停,但是成交量并没有有效放大,目前还只能当做反弹看待,除非出现持续性主流热点以及成交量快速放大,才能却认为反转。从板块上看,几乎全线上涨,其中证券、港口、水上运输、信托、舟山新区涨幅靠前,分别上涨6.69%、5.10%、4.31%、4.08%、3.23%。从盘面看,市场风格发生了新变化。

  一:科技股比较活跃,光韵达、汇冠股份等多家个股涨停,影响力较大的facebook即将上市,这可能会刺激国内科技股的炒作,但是能否形成主流热点,还有待观察,操作上不宜盲目追涨。

  二:超跌股得到市场的青睐,新华锦、温州宏丰连封3个涨停板,安诺其也连续2涨停,桐昆股份、海立美达等多只个股涨停,超跌股操作上比较难把握,必须结合题材,如安诺其涨停和重组有关,新华锦涨停和中日韩自由贸易区有联系,

  三:青岛概念股扩散,已经由青岛概念,扩散到沿海港口的炒作,连云港连续两个涨停,荆州港、大连港等多家个股涨停,但是这个板块轮动节奏过快,不利于后市集中力量炒作,操作上保持谨慎,不宜盲目追高。

  四:金改股卷土重来,券商股中西部证券、国海证券、宏源证券等多家个股出现涨停,大券商中信证券、海通证券也出现强势上攻,后市可持续关注;期货、信托概念股涨幅相对较小,根据比较效应,理论上后市有补涨需求;前期的龙头股浙江东日卷土重来,但是成交量创出近期历史新高,这个位置,出现如此大的成交量,并且能封住涨停,很罕见。而且其他的金改股跟风效应不强,除非浙江东日能连续封涨停,否则这个板块还应当反弹对待;连续涨停的温州宏丰据传参股小额贷款公司,市场预期很有可能成为新的金改龙头,但是这仅仅是传言,有可能是利益有官方释放出来的假消息。我们认为它的上涨,最贴近的理由很可能是超跌+高分红+温州地域,预计持续性不强。

  总体而言,目前大盘不存在系统性风险,操作上注意把握个股节奏。重点关注金改股能否持续。

  操作策略:探底反弹,逢低买入

  市场回顾:周四股指呈现探底反弹态势。虽然外围市场依然萎靡,但止跌迹象明显,早盘沪深两市股指双双小幅高开,稀土、水泥、地产等大盘股继续杀跌,拖累股指再次回落,但在半年线附近得到明显支撑,券商、煤炭等权重股纷纷出现护盘动作,推动大盘翻红,金改等概念股表现活跃,浙江东日等龙头股一度冲上涨停。经过近期持续回落后,不断积的做多动能有释放迹象。午盘稀土、海西、传媒、保险等板块纷纷加入反弹阵营,推动大盘节节攀升,最终以上涨1.39%报收。盘面上,两市呈普涨格局,合计下跌家数仅200余家,有30家非ST类个股涨停,有8家个股跌幅超过5%。板块上,除IGCC外,两市其余各板块全线飘红,其中券商、期货、保险、交通设施、外贸等板块涨幅居前。成交量较上一交易日明显增加,K线呈中阳线形态。

  仓位管理:从中期来看,股指月线站上5月、10月均线,且月KDJ金叉向上发散;周线MACD指标金叉,5周均线金叉10周均线,周KDJ二次金叉;3067/2826/2534三点连线的下跌通道上轨已经有效突破,且回调没创新低;2132/2242点连线对股指构成较好支撑,中线应执行逢低买入,持股为主的策略,仓位可加大到5至6成。从短期来看,1、技术上,股指在120日均线附近受到支撑,探底反弹,重新站上5日、30日均线,短线反弹有望延续;2、从量能来看,沪市成交量不足1000亿,后市若不能有效补量,则反弹空间受到制约;3、中、日、韩贸易区相关概念股呈扩散之势,也制约着反弹的力度;4.短线抄底资金获利丰厚,周五早盘必有抛压。综上所述,股指走势符合预期,短线反弹有望延续,周五早盘或有震荡。

  品种选择:1、中、日、韩国际贸易区概念股,相关个股继续走强,有扩散迹象;2、金改概念股,再度受到市场资金的青睐,重点关注新出现个股;3、科技股,前期资金介入较深,近期应有所表现。

  交易策略:股指短线反弹有望延续,但周五早盘或有震荡。操作上,仓位较轻的投资者,逢低买入;仓位较重者,持股为主。

  

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